| ISIN | LU0535913619 |
|---|---|
| Valorennummer | 11660395 |
| Bloomberg Global ID | CSCSDCF LX |
| Fondsname | CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB CHF |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate ST CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'056.89 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'056.86 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'059.81 CHF | 13.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'043.05 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'056.89 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'056.89 CHF | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'056.89 CHF | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 133'398'196 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'231'251 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.17% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -0.08% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +0.05% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.81% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +3.94% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +6.83% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +1.85% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 65.2603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.39% | |
|---|---|---|
| CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.30% | |
| Scotiabank Chile 0.385% | 2.20% | |
| Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.93% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 1.93% | |
| Verizon Communications Inc. 1% | 1.91% | |
| BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% | 1.86% | |
| Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.60% | |
| Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.60% | |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.39% | 1.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.42% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.42% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |