ISIN | LU0535913619 |
---|---|
Valorennummer | 11660395 |
Bloomberg Global ID | BBG003P08XY7 |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'039.88 CHF | 26.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'039.62 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'039.88 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'002.35 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 1'039.88 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'623'062 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'511'782 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.25% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.35% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +1.07% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +1.67% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +3.69% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +6.38% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | +0.31% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +0.15% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 65.2603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.92% | |
---|---|---|
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 1.77% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.72% | |
BNP Paribas SA 1.75% | 1.69% | |
CBQ Finance Limited 0.735% | 1.69% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.4% | 1.68% | |
Korea Development Bank 0.445% | 1.67% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% | 1.67% | |
Barclays PLC 0.315% | 1.63% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.39% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |