CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund DB CHF

Stammdaten

ISIN LU1344630402
Valorennummer 31017122
Bloomberg Global ID CSCSDDB LX
Fondsname CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund DB CHF
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'059.22 CHF 10.12.2025
Vorheriger Preis * 1'059.88 CHF 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'061.84 CHF 03.12.2025
52 Wochen Tief * 1'043.33 CHF 12.03.2025
NAV * 1'059.22 CHF 10.12.2025
Ausgabepreis * 1'059.22 CHF 10.12.2025
Rücknahmepreis * 1'059.22 CHF 10.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 133'398'196
Anteilsklassevermögen *** 11'543'747
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat -0.21% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate -0.05% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +0.24% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +1.22% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +4.76% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +7.53% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +3.29% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.39%
CBQ Finance Limited 1.7075% 2.30%
Scotiabank Chile 0.385% 2.20%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.93%
Heathrow Funding Ltd. 1.8% 1.93%
Verizon Communications Inc. 1% 1.91%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% 1.86%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 1.60%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.60%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.39% 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)