Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged)
LU2549758774 |
109.88
CHF
26.09.2025 |
109.88
CHF
26.09.2025 |
109.88
CHF
26.09.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691 |
109.76
CHF
26.09.2025 |
109.76
CHF
26.09.2025 |
109.76
CHF
26.09.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428 |
110.64
CHF
26.09.2025 |
110.64
CHF
26.09.2025 |
110.64
CHF
26.09.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646 |
123.01
GBP
26.09.2025 |
123.01
GBP
26.09.2025 |
123.01
GBP
26.09.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143 |
84.25
USD
26.09.2025 |
84.25
USD
26.09.2025 |
84.25
USD
26.09.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
158.85
USD
26.09.2025 |
158.85
USD
26.09.2025 |
158.85
USD
26.09.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
126.18
USD
26.09.2025 |
126.18
USD
26.09.2025 |
126.18
USD
26.09.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
122.58
USD
26.09.2025 |
122.58
USD
26.09.2025 |
122.58
USD
26.09.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
2'135.88
USD
26.09.2025 |
2'135.88
USD
26.09.2025 |
2'135.88
USD
26.09.2025 |
+9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
303.75
USD
26.09.2025 |
303.75
USD
26.09.2025 |
303.75
USD
26.09.2025 |
+10.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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