Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Schroder Swiss Equity Core Fund A
CH0102306922 |
243.19
CHF
13.08.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schroder Swiss Equity Core Fund C
CH0299474418 |
161.23
CHF
13.08.2025 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schroder Swiss Equity Core Fund I
CH0104078727 |
281.66
CHF
13.08.2025 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB European Defence & Security Fund C (EUR)
SE0025491780 |
100.29
EUR
14.08.2025 |
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SEB European Equity Small Caps C
LU1160606635 |
184.92
EUR
13.08.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB European Equity Small Caps IC
LU2030514256 |
163.97
EUR
13.08.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB FRN Fond A
SE0012428050 |
1'208.80
SEK
13.08.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB FRN Fond E
SE0012428092 |
1'209.49
SEK
13.08.2025 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C
LU0256624742 |
15.01
EUR
13.08.2025 |
-17.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
LU0404208273 |
122.67
USD
13.08.2025 |
-16.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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