| ISIN | SE0012428050 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB FRN Fond A | 
| Fondsanbieter | SEB Funds AB
                                            
    
        SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden | 
| Fondsanbieter | SEB Funds AB | 
| Vertreter in der Schweiz | Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweden | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 1'219.51 SEK | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'219.46 SEK | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 1'219.51 SEK | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 1'166.27 SEK | 31.10.2024 | 
| NAV * | 1'219.51 SEK | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 30'203'956'242 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 26'203'166'947 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.74% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.40% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.28% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +1.10% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +2.92% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +4.59% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +7.20% | 12.07.2024 - 30.10.2025
        12.07.2024 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +23.85% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +17.90% | 05.03.2021 - 30.10.2025
        05.03.2021 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.82% | |
|---|---|---|
| Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 2.98% | |
| Stadshypotek AB 0.5% | 2.62% | |
| Public Property Invest ASA 3.896% | 1.56% | |
| Electrolux AB 3.548% | 1.50% | |
| Nordea Hypotek AB 0.5% | 1.30% | |
| Spar Nord Bank A/S 5.098% | 1.28% | |
| Heimstaden Bostad AB 3.189% | 1.23% | |
| TRATON Finance Luxembourg S.A 3.914% | 1.23% | |
| Fastighets AB Balder 3.489% | 1.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.40% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 19.08.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% | 
| Ongoing Charges *** | 0.40% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |