ISIN | SE0012428050 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB FRN Fond A |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweden |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'193.42 SEK | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'193.16 SEK | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'193.42 SEK | 30.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'137.61 SEK | 12.07.2024 |
NAV * | 1'193.42 SEK | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'478'790'201 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'700'496'930 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.52% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.05% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +0.72% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +0.55% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +1.86% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +4.91% |
12.07.2024 - 30.05.2025
12.07.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +4.91% |
12.07.2024 - 30.05.2025
12.07.2024 30.05.2025 |
3 Jahre | +16.93% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +15.38% |
05.03.2021 - 30.05.2025
05.03.2021 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 4.58% | |
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.44% | |
Electrolux AB 3.741% | 1.64% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.46% | |
Spar Nord Bank A/S 5.291% | 1.40% | |
Heimstaden Bostad AB 3.404% | 1.35% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.1% | 1.33% | |
Landsbankinn hf. 3.817% | 1.19% | |
Fastighets AB Balder 3.706% | 1.19% | |
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.337% | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |