SEB FRN Fond A

Stammdaten

ISIN SE0012428050
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB FRN Fond A
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweden
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'179.62 SEK 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'179.28 SEK 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'188.79 SEK 31.03.2025
52 Wochen Tief * 1'137.61 SEK 12.07.2024
NAV * 1'179.62 SEK 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'589'293'786
Anteilsklassevermögen *** 24'354'185'071
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.34% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.98% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.70% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.06% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +1.46% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.69% 12.07.2024
16.04.2025
2 Jahre +3.69% 12.07.2024
16.04.2025
3 Jahre +13.81% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +14.05% 05.03.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 4.47%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.36%
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% 2.49%
Electrolux AB 3.741% 1.63%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.43%
Spar Nord Bank A/S 5.291% 1.40%
Heimstaden Bostad AB 3.404% 1.33%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.237% 1.32%
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.578% 1.11%
Nykredit Realkredit A/S 3.768% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)