SEB FRN Fond A

Stammdaten

ISIN SE0012428050
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB FRN Fond A
Fondsanbieter SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Investment Management AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Private Banking (Suisse) SA
Genève 11
Telefon: +41 22 819 02 02
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweden
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'177.17 SEK 09.01.2025
Vorheriger Preis * 1'177.06 SEK 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'177.17 SEK 09.01.2025
52 Wochen Tief * 1'137.61 SEK 12.07.2024
NAV * 1'177.17 SEK 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'336'646'974
Anteilsklassevermögen *** 23'021'997'198
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 30.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.21% 30.12.2024
09.01.2025
1 Monat +0.40% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate +1.38% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +3.48% 12.07.2024
09.01.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 5.01%
Stadshypotek AB 1.5% 3.54%
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% 2.55%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 2.19%
Electrolux AB 4.003% 1.68%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.46%
Spar Nord Bank A/S 5.553% 1.43%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.787% 1.36%
Heimstaden Bostad AB 3.712% 1.36%
Islandsbanki hf. 6.92% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)