SEB FRN Fond A

Stammdaten

ISIN SE0012428050
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB FRN Fond A
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweden
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'222.17 SEK 20.11.2025
Vorheriger Preis * 1'222.05 SEK 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'222.17 SEK 20.11.2025
52 Wochen Tief * 1'169.42 SEK 21.11.2024
NAV * 1'222.17 SEK 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'069'228'269
Anteilsklassevermögen *** 27'028'246'985
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.96% 30.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.95% 30.12.2024
20.11.2025
1 Monat +0.35% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.00% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +2.57% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +4.53% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +7.43% 12.07.2024
20.11.2025
3 Jahre +23.02% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +18.16% 05.03.2021
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.73%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 2.90%
Stadshypotek AB 0.5% 2.56%
Public Property Invest ASA 3.676% 1.53%
Electrolux AB 3.548% 1.47%
Nordea Hypotek AB 0.5% 1.27%
Spar Nord Bank A/S 5.098% 1.25%
Heimstaden Bostad AB 3.189% 1.21%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.743% 1.19%
Fastighets AB Balder 3.489% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 19.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)