SEB FRN Fond A

Stammdaten

ISIN SE0012428050
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB FRN Fond A
Fondsanbieter SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Investment Management AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweden
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'183.25 SEK 10.02.2025
Vorheriger Preis * 1'182.76 SEK 07.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'183.25 SEK 10.02.2025
52 Wochen Tief * 1'137.61 SEK 12.07.2024
NAV * 1'183.25 SEK 10.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'393'851'347
Anteilsklassevermögen *** 23'400'494'758
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.65% 30.12.2024
10.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.30% 30.12.2024
10.02.2025
1 Monat +0.47% 10.01.2025
10.02.2025
3 Monate +1.32% 11.11.2024
10.02.2025
6 Monate +3.57% 12.08.2024
10.02.2025
1 Jahr +4.01% 12.07.2024
10.02.2025
2 Jahre +16.17% 10.02.2023
10.02.2025
3 Jahre +13.10% 10.02.2022
10.02.2025
5 Jahre +14.40% 05.03.2021
10.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 4.56%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.43%
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% 2.54%
Electrolux AB 4.003% 1.65%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.45%
Spar Nord Bank A/S 5.553% 1.42%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.237% 1.36%
Heimstaden Bostad AB 3.712% 1.36%
Islandsbanki hf. 6.132% 1.17%
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.578% 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)