SEB FRN Fond A

Stammdaten

ISIN SE0012428050
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB FRN Fond A
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweden
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'228.87 SEK 19.01.2026
Vorheriger Preis * 1'228.78 SEK 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'228.87 SEK 19.01.2026
52 Wochen Tief * 1'178.88 SEK 11.04.2025
NAV * 1'228.87 SEK 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'997'528'531
Anteilsklassevermögen *** 27'807'184'238
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.24% 30.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.92% 30.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.32% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.90% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +2.01% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +4.17% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +8.02% 12.07.2024
19.01.2026
3 Jahre +21.84% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +18.81% 05.03.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5% 3.69%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 2.83%
Stadshypotek AB 0.5% 2.49%
Nordea Hypotek AB 0.5% 2.38%
Public Property Invest ASA 3.676% 1.48%
Electrolux AB 3.369% 1.42%
Spar Nord Bank A/S 4.919% 1.20%
Heimstaden Bostad AB 3.037% 1.17%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.743% 1.16%
DnB Bank ASA 7.98% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 19.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)