ISIN | SE0012428050 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB FRN Fond A |
Fondsanbieter |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Investment Management AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweden |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'183.25 SEK | 10.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'182.76 SEK | 07.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'183.25 SEK | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'137.61 SEK | 12.07.2024 |
NAV * | 1'183.25 SEK | 10.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'393'851'347 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'400'494'758 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.65% |
30.12.2024 - 10.02.2025
30.12.2024 10.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.30% |
30.12.2024 - 10.02.2025
30.12.2024 10.02.2025 |
1 Monat | +0.47% |
10.01.2025 - 10.02.2025
10.01.2025 10.02.2025 |
3 Monate | +1.32% |
11.11.2024 - 10.02.2025
11.11.2024 10.02.2025 |
6 Monate | +3.57% |
12.08.2024 - 10.02.2025
12.08.2024 10.02.2025 |
1 Jahr | +4.01% |
12.07.2024 - 10.02.2025
12.07.2024 10.02.2025 |
2 Jahre | +16.17% |
10.02.2023 - 10.02.2025
10.02.2023 10.02.2025 |
3 Jahre | +13.10% |
10.02.2022 - 10.02.2025
10.02.2022 10.02.2025 |
5 Jahre | +14.40% |
05.03.2021 - 10.02.2025
05.03.2021 10.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 4.56% | |
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.43% | |
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% | 2.54% | |
Electrolux AB 4.003% | 1.65% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.45% | |
Spar Nord Bank A/S 5.553% | 1.42% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.237% | 1.36% | |
Heimstaden Bostad AB 3.712% | 1.36% | |
Islandsbanki hf. 6.132% | 1.17% | |
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.578% | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |