ISIN | SE0012428092 |
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Valorennummer | 47269022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB FRN Fond E |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweden |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'188.82 SEK | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'188.72 SEK | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'188.82 SEK | 13.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'141.39 SEK | 12.07.2024 |
NAV * | 1'188.82 SEK | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'054'367'660 | |
Anteilsklassevermögen *** | 592'462'981 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.98% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.61% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | +0.30% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | +1.16% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | +2.68% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +4.16% |
12.07.2024 - 13.03.2025
12.07.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +14.79% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +14.66% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +14.64% |
05.03.2021 - 13.03.2025
05.03.2021 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 4.57% | |
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.44% | |
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% | 2.55% | |
Electrolux AB 4.003% | 1.66% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.46% | |
Spar Nord Bank A/S 5.553% | 1.42% | |
Heimstaden Bostad AB 3.712% | 1.36% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.237% | 1.35% | |
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.578% | 1.13% | |
Nykredit Realkredit A/S 4.022% | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |