ISIN | SE0012428092 |
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Valorennummer | 47269022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB FRN Fond E |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweden |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'189.47 SEK | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'188.91 SEK | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'190.10 SEK | 31.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'141.39 SEK | 12.07.2024 |
NAV * | 1'189.47 SEK | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'478'790'201 | |
Anteilsklassevermögen *** | 151'486'488 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.03% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.31% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +0.52% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +0.41% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +1.71% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +4.21% |
12.07.2024 - 08.05.2025
12.07.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +4.21% |
12.07.2024 - 08.05.2025
12.07.2024 08.05.2025 |
3 Jahre | +14.90% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +14.71% |
05.03.2021 - 08.05.2025
05.03.2021 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 4.39% | |
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.30% | |
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% | 2.45% | |
Electrolux AB 3.741% | 1.58% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.40% | |
Spar Nord Bank A/S 5.291% | 1.35% | |
Heimstaden Bostad AB 3.404% | 1.30% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.237% | 1.30% | |
Landsbankinn hf. 3.817% | 1.16% | |
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.337% | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |