| ISIN | SE0012428092 |
|---|---|
| Valorennummer | 47269022 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB FRN Fond E |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweden |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'222.53 SEK | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'222.41 SEK | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'222.53 SEK | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'171.36 SEK | 21.11.2024 |
| NAV * | 1'222.53 SEK | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 31'069'228'269 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 179'011'584 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.84% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.82% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | +0.34% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +0.98% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +2.47% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.38% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.11% |
12.07.2024 - 20.11.2025
12.07.2024 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +22.22% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +17.89% |
05.03.2021 - 20.11.2025
05.03.2021 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.73% | |
|---|---|---|
| Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 2.90% | |
| Stadshypotek AB 0.5% | 2.56% | |
| Public Property Invest ASA 3.676% | 1.53% | |
| Electrolux AB 3.548% | 1.47% | |
| Nordea Hypotek AB 0.5% | 1.27% | |
| Spar Nord Bank A/S 5.098% | 1.25% | |
| Heimstaden Bostad AB 3.189% | 1.21% | |
| TRATON Finance Luxembourg S.A 3.743% | 1.19% | |
| Fastighets AB Balder 3.489% | 1.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.67% |
|---|---|
| Datum TER *** | 19.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |