ISIN | SE0012428092 |
---|---|
Valorennummer | 47269022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB FRN Fond E |
Fondsanbieter |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Investment Management AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Private Banking (Suisse) SA Genève 11 Telefon: +41 22 819 02 02 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweden |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'178.83 SEK | 09.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'178.72 SEK | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'178.83 SEK | 09.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'141.39 SEK | 12.07.2024 |
NAV * | 1'178.83 SEK | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'336'646'974 | |
Anteilsklassevermögen *** | 774'665'065 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.13% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.22% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | +0.39% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +1.32% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +3.28% |
12.07.2024 - 09.01.2025
12.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 5.01% | |
---|---|---|
Stadshypotek AB 1.5% | 3.54% | |
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% | 2.55% | |
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 2.19% | |
Electrolux AB 4.003% | 1.68% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.46% | |
Spar Nord Bank A/S 5.553% | 1.43% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.787% | 1.36% | |
Heimstaden Bostad AB 3.712% | 1.36% | |
Islandsbanki hf. 6.92% | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |