ISIN | SE0012428092 |
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Valorennummer | 47269022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB FRN Fond E |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweden |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'211.66 SEK | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'211.55 SEK | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'211.66 SEK | 26.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'152.77 SEK | 27.08.2024 |
NAV * | 1'211.66 SEK | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'312'664'944 | |
Anteilsklassevermögen *** | 179'150'711 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.92% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.58% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
1 Monat | +0.40% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | +1.47% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | +2.01% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +5.19% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +6.16% |
12.07.2024 - 26.08.2025
12.07.2024 26.08.2025 |
3 Jahre | +19.84% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | +16.85% |
05.03.2021 - 26.08.2025
05.03.2021 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.93% | |
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Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 2.04% | |
Electrolux AB 3.756% | 1.55% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.38% | |
Stadshypotek AB 0.5% | 1.35% | |
Spar Nord Bank A/S 5.306% | 1.32% | |
Heimstaden Bostad AB 3.419% | 1.28% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.914% | 1.26% | |
Public Property Invest ASA 3.896% | 1.23% | |
Fastighets AB Balder 3.723% | 1.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |