| ISIN | SE0012428092 |
|---|---|
| Valorennummer | 47269022 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB FRN Fond E |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweden |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'219.92 SEK | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'219.87 SEK | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'219.92 SEK | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'168.32 SEK | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'219.92 SEK | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 30'203'956'242 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 180'499'481 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.62% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.28% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.28% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.06% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +2.81% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.44% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +6.88% |
12.07.2024 - 30.10.2025
12.07.2024 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +23.08% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +17.64% |
05.03.2021 - 30.10.2025
05.03.2021 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.82% | |
|---|---|---|
| Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 2.98% | |
| Stadshypotek AB 0.5% | 2.62% | |
| Public Property Invest ASA 3.896% | 1.56% | |
| Electrolux AB 3.548% | 1.50% | |
| Nordea Hypotek AB 0.5% | 1.30% | |
| Spar Nord Bank A/S 5.098% | 1.28% | |
| Heimstaden Bostad AB 3.189% | 1.23% | |
| TRATON Finance Luxembourg S.A 3.914% | 1.23% | |
| Fastighets AB Balder 3.489% | 1.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.67% |
|---|---|
| Datum TER *** | 19.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |