SEB FRN Fond E

Stammdaten

ISIN SE0012428092
Valorennummer 47269022
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB FRN Fond E
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweden
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'211.66 SEK 26.08.2025
Vorheriger Preis * 1'211.55 SEK 25.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'211.66 SEK 26.08.2025
52 Wochen Tief * 1'152.77 SEK 27.08.2024
NAV * 1'211.66 SEK 26.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'312'664'944
Anteilsklassevermögen *** 179'150'711
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.92% 30.12.2024
26.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.58% 30.12.2024
26.08.2025
1 Monat +0.40% 28.07.2025
26.08.2025
3 Monate +1.47% 26.05.2025
26.08.2025
6 Monate +2.01% 26.02.2025
26.08.2025
1 Jahr +5.19% 26.08.2024
26.08.2025
2 Jahre +6.16% 12.07.2024
26.08.2025
3 Jahre +19.84% 26.08.2022
26.08.2025
5 Jahre +16.85% 05.03.2021
26.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.93%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 2.04%
Electrolux AB 3.756% 1.55%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.38%
Stadshypotek AB 0.5% 1.35%
Spar Nord Bank A/S 5.306% 1.32%
Heimstaden Bostad AB 3.419% 1.28%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.914% 1.26%
Public Property Invest ASA 3.896% 1.23%
Fastighets AB Balder 3.723% 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)