ISIN | SE0012428092 |
---|---|
Valorennummer | 47269022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB FRN Fond E |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweden |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'217.45 SEK | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'217.41 SEK | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'217.45 SEK | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'163.48 SEK | 10.10.2024 |
NAV * | 1'217.45 SEK | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'203'956'242 | |
Anteilsklassevermögen *** | 180'499'481 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.41% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.61% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.34% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.15% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +3.09% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +4.64% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +6.66% |
12.07.2024 - 09.10.2025
12.07.2024 09.10.2025 |
3 Jahre | +22.22% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +17.40% |
05.03.2021 - 09.10.2025
05.03.2021 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.90% | |
---|---|---|
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 3.03% | |
Electrolux AB 3.548% | 1.54% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.37% | |
Stadshypotek AB 0.5% | 1.34% | |
Spar Nord Bank A/S 5.098% | 1.31% | |
Heimstaden Bostad AB 3.189% | 1.26% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.914% | 1.25% | |
Public Property Invest ASA 3.896% | 1.22% | |
Landsbankinn hf. 3.658% | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.67% |
---|---|
Datum TER *** | 19.08.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |