SEB FRN Fond E

Stammdaten

ISIN SE0012428092
Valorennummer 47269022
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB FRN Fond E
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweden
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'217.45 SEK 09.10.2025
Vorheriger Preis * 1'217.41 SEK 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'217.45 SEK 09.10.2025
52 Wochen Tief * 1'163.48 SEK 10.10.2024
NAV * 1'217.45 SEK 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'203'956'242
Anteilsklassevermögen *** 180'499'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.41% 30.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.61% 30.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.34% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +1.15% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +3.09% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +4.64% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +6.66% 12.07.2024
09.10.2025
3 Jahre +22.22% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +17.40% 05.03.2021
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.90%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 3.03%
Electrolux AB 3.548% 1.54%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.37%
Stadshypotek AB 0.5% 1.34%
Spar Nord Bank A/S 5.098% 1.31%
Heimstaden Bostad AB 3.189% 1.26%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.914% 1.25%
Public Property Invest ASA 3.896% 1.22%
Landsbankinn hf. 3.658% 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.67%
Datum TER *** 19.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)