SEB European Equity Small Caps C

Stammdaten

ISIN LU1160606635
Valorennummer 31679399
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB European Equity Small Caps C
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.39 EUR 06.08.2025
Vorheriger Preis * 188.00 EUR 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 195.03 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 158.27 EUR 09.04.2025
NAV * 186.39 EUR 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 313'764'013
Anteilsklassevermögen *** 24'818'622
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.90% 30.12.2024
06.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.79% 30.12.2024
06.08.2025
1 Monat -1.43% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +1.27% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate -2.97% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +7.69% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +1.58% 12.07.2024
06.08.2025
3 Jahre -0.15% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +0.63% 05.03.2021
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ChemoMetec AS 5.49%
Invisio AB 5.22%
Games Workshop Group PLC 4.80%
Medicover AB Class B 3.67%
Mensch und Maschine Software SE 3.22%
Harvia PLC Ordinary Shares 3.18%
ID Logistics 3.05%
Reply SpA 3.05%
Beijer Ref AB Class B 2.84%
Carel Industries SpA 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)