SEB European Equity Small Caps C

Stammdaten

ISIN LU1160606635
Valorennummer 31679399
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB European Equity Small Caps C
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.96 EUR 10.12.2025
Vorheriger Preis * 183.36 EUR 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 195.03 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 158.27 EUR 09.04.2025
NAV * 182.96 EUR 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 304'387'682
Anteilsklassevermögen *** 24'145'526
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 30.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.40% 30.12.2024
10.12.2025
1 Monat +1.79% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate -0.64% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate -4.36% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr -0.52% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre -0.28% 12.07.2024
10.12.2025
3 Jahre +9.95% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre -1.22% 05.03.2021
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ChemoMetec AS 5.53%
Games Workshop Group PLC 5.18%
Invisio AB 3.80%
Medicover AB Class B 3.68%
Reply SpA 3.40%
Carel Industries SpA 3.20%
Beijer Ref AB Class B 3.06%
Medistim ASA 3.03%
ID Logistics 2.99%
Interpump Group SpA 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)