ISIN | LU1160606635 |
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Valorennummer | 31679399 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB European Equity Small Caps C |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 186.39 EUR | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 188.00 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 195.03 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 158.27 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 186.39 EUR | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 313'764'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'818'622 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.90% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.79% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | -1.43% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +1.27% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -2.97% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +7.69% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +1.58% |
12.07.2024 - 06.08.2025
12.07.2024 06.08.2025 |
3 Jahre | -0.15% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +0.63% |
05.03.2021 - 06.08.2025
05.03.2021 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ChemoMetec AS | 5.49% | |
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Invisio AB | 5.22% | |
Games Workshop Group PLC | 4.80% | |
Medicover AB Class B | 3.67% | |
Mensch und Maschine Software SE | 3.22% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.18% | |
ID Logistics | 3.05% | |
Reply SpA | 3.05% | |
Beijer Ref AB Class B | 2.84% | |
Carel Industries SpA | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |