| ISIN | LU1160606635 |
|---|---|
| Valorennummer | 31679399 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB European Equity Small Caps C |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 178.44 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 176.36 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 195.03 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 158.27 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 178.44 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 305'564'742 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 24'291'362 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.49% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.75% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -0.93% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -4.48% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | -5.79% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.91% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | -2.75% |
12.07.2024 - 20.11.2025
12.07.2024 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +8.32% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | -3.67% |
05.03.2021 - 20.11.2025
05.03.2021 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChemoMetec AS | 5.57% | |
|---|---|---|
| Games Workshop Group PLC | 4.79% | |
| Invisio AB | 4.39% | |
| Medicover AB Class B | 4.02% | |
| Medistim ASA | 3.29% | |
| Softcat PLC | 3.06% | |
| Beijer Ref AB Class B | 3.05% | |
| ID Logistics | 3.04% | |
| Reply SpA | 3.00% | |
| Interpump Group SpA | 2.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |