ISIN | LU1160606635 |
---|---|
Valorennummer | 31679399 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB European Equity Small Caps C |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182.47 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 183.64 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 195.03 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 158.27 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 182.47 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 296'319'171 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'615'432 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.74% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.20% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | -1.02% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | -4.31% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +15.29% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +2.41% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | -0.55% |
12.07.2024 - 09.10.2025
12.07.2024 09.10.2025 |
3 Jahre | +28.73% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -1.49% |
05.03.2021 - 09.10.2025
05.03.2021 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ChemoMetec AS | 5.05% | |
---|---|---|
Games Workshop Group PLC | 4.66% | |
Invisio AB | 4.42% | |
Medicover AB Class B | 4.02% | |
Beijer Ref AB Class B | 3.18% | |
Medistim ASA | 3.13% | |
ID Logistics | 3.13% | |
Softcat PLC | 3.10% | |
Mensch und Maschine Software SE | 2.96% | |
Bonesupport Holding AB | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |