ISIN | LU1160606635 |
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Valorennummer | 31679399 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB European Equity Small Caps C |
Fondsanbieter |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Investment Management AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 180.05 EUR | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 180.26 EUR | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 185.86 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 171.43 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 180.05 EUR | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 269'185'844 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'021'336 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.60% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.77% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | -1.92% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +1.05% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | -1.87% |
12.07.2024 - 09.01.2025
12.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Games Workshop Group PLC | 4.90% | |
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ChemoMetec AS | 4.71% | |
Invisio AB | 4.62% | |
Trainline PLC | 4.17% | |
Beijer Ref AB Class B | 3.33% | |
Mensch und Maschine Software SE | 3.33% | |
Reply SpA | 3.31% | |
Hemnet Group AB | 3.14% | |
AAK AB | 3.04% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |