ISIN | CH0102306922 |
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Valorennummer | 10230692 |
Bloomberg Global ID | BBG00162SDV3 |
Fondsname | Schroder Swiss Equity Core Fund A |
Fondsanbieter |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zürich/Genf, Schweiz Web: https://www.schroders.com/de/ch/asset-management/ Telefon: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Fondsanbieter | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Schroder & Co Bank AG Zürich Telefon: +41 44 250 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Schroder Swiss Equity Core Fund besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs des investierten Vermögens zu erreichen. Der Anlagefonds orientiert sich an der Performance des Swiss Performance Index (SPI) und strebt an, den SPI als Benchmark zu übertreffen. Durch Investitionen in verschiedene Unternehmen und in verschiedene Sektoren wird eine angemessene Diversifikation angestrebt. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Par-tizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI vertreten sind; oder b) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und ähnliches) von Unternehmen, welche an anderen Börsen ihre Hauptkotierung haben, sofern sie ihren Sitz oder ihre überwiegende Tätigkeit in der Schweiz haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 243.48 CHF | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 243.56 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 255.26 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 212.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 243.48 CHF | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'410'821 | |
Anteilsklassevermögen *** | 121'838 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.97% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
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1 Monat | -0.14% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +7.12% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +5.06% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +1.09% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +11.62% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +16.14% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +23.01% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.01% | |
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Roche Holding AG | 11.54% | |
Nestle SA | 11.50% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.69% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.93% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.35% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.30% | |
ABB Ltd | 2.88% | |
Alcon Inc | 2.65% | |
Partners Group Holding AG | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |