SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg

Stammdaten

ISIN LU0404208273
Valorennummer 2347886
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
Fondsanbieter SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Investment Management AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.72 USD 10.02.2025
Vorheriger Preis * 148.32 USD 07.02.2025
52 Wochen Hoch * 167.55 USD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 134.63 USD 05.08.2024
NAV * 149.72 USD 10.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 298'078'206
Anteilsklassevermögen *** 374'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.49% 30.12.2024
10.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.24% 30.12.2024
10.02.2025
1 Monat +1.01% 10.01.2025
10.02.2025
3 Monate +3.86% 11.11.2024
10.02.2025
6 Monate +6.64% 12.08.2024
10.02.2025
1 Jahr -10.65% 12.07.2024
10.02.2025
2 Jahre +1.01% 10.02.2023
10.02.2025
3 Jahre +10.58% 10.02.2022
10.02.2025
5 Jahre +16.31% 08.03.2021
10.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 25 133.15%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 41.06%
10 Year Japanese Government Bond Future Mar 25 32.60%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 17.72%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 16.40%
New Zealand $ Fut Mar25 13.15%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.31%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.31%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.29%
Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Mar 25 9.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)