SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg

Stammdaten

ISIN LU0404208273
Valorennummer 2347886
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.88 USD 26.08.2025
Vorheriger Preis * 123.50 USD 25.08.2025
52 Wochen Hoch * 149.80 USD 12.02.2025
52 Wochen Tief * 119.78 USD 01.08.2025
NAV * 122.88 USD 26.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 229'514'779
Anteilsklassevermögen *** 163'715
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.70% 30.12.2024
26.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -25.94% 30.12.2024
26.08.2025
1 Monat +0.44% 28.07.2025
26.08.2025
3 Monate -0.11% 26.05.2025
26.08.2025
6 Monate -16.16% 26.02.2025
26.08.2025
1 Jahr -14.08% 26.08.2024
26.08.2025
2 Jahre -26.66% 12.07.2024
26.08.2025
3 Jahre -19.60% 26.08.2022
26.08.2025
5 Jahre -4.54% 08.03.2021
26.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 12.46%
Germany (Federal Republic Of) 0% 12.39%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 9.96%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.92%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 9.91%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.89%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.45%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.45%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.38%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 4.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)