SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg

Stammdaten

ISIN LU0404208273
Valorennummer 2347886
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.35 USD 10.12.2025
Vorheriger Preis * 126.71 USD 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 149.80 USD 12.02.2025
52 Wochen Tief * 119.78 USD 01.08.2025
NAV * 127.35 USD 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 227'003'360
Anteilsklassevermögen *** 171'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.67% 30.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -23.63% 30.12.2024
10.12.2025
1 Monat +0.03% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +3.17% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +4.41% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr -12.88% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre -23.99% 12.07.2024
10.12.2025
3 Jahre -17.14% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre -1.06% 08.03.2021
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 12.78%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.20%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.18%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.03%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.65%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.60%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.54%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.15%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)