SEB European Equity Small Caps IC

Stammdaten

ISIN LU2030514256
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB European Equity Small Caps IC
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.61 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 165.80 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 172.39 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 140.03 EUR 09.04.2025
NAV * 161.61 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 290'330'375
Anteilsklassevermögen *** 103'044'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.74% 30.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.84% 30.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.54% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +1.07% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate -3.87% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +1.40% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +0.03% 12.07.2024
19.01.2026
3 Jahre +13.24% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +1.24% 05.03.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ChemoMetec AS 5.53%
Games Workshop Group PLC 5.18%
Invisio AB 3.80%
Medicover AB Class B 3.68%
Reply SpA 3.40%
Carel Industries SpA 3.20%
Beijer Ref AB Class B 3.06%
Medistim ASA 3.03%
ID Logistics 2.99%
Interpump Group SpA 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)