SEB European Equity Small Caps IC

Stammdaten

ISIN LU2030514256
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB European Equity Small Caps IC
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.50 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 156.65 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 172.39 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 140.03 EUR 09.04.2025
NAV * 158.50 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 305'564'742
Anteilsklassevermögen *** 114'433'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.92% 30.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.19% 30.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.88% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate -4.33% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate -5.49% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +2.56% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre -1.90% 12.07.2024
20.11.2025
3 Jahre +10.41% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -0.72% 05.03.2021
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ChemoMetec AS 5.57%
Games Workshop Group PLC 4.79%
Invisio AB 4.39%
Medicover AB Class B 4.02%
Medistim ASA 3.29%
Softcat PLC 3.06%
Beijer Ref AB Class B 3.05%
ID Logistics 3.04%
Reply SpA 3.00%
Interpump Group SpA 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)