SEB European Equity Small Caps IC

Stammdaten

ISIN LU2030514256
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB European Equity Small Caps IC
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.29 EUR 24.06.2025
Vorheriger Preis * 163.15 EUR 19.06.2025
52 Wochen Hoch * 172.39 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 140.03 EUR 09.04.2025
NAV * 164.29 EUR 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 282'185'364
Anteilsklassevermögen *** 112'189'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.70% 30.12.2024
24.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.01% 30.12.2024
24.06.2025
1 Monat -1.01% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate +1.34% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate +2.03% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +1.69% 12.07.2024
24.06.2025
2 Jahre +1.69% 12.07.2024
24.06.2025
3 Jahre +15.14% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +2.92% 05.03.2021
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invisio AB 5.50%
ChemoMetec AS 5.07%
Games Workshop Group PLC 4.72%
Medicover AB Class B 3.66%
Mensch und Maschine Software SE 3.40%
Harvia PLC Ordinary Shares 3.23%
ID Logistics 3.17%
Reply SpA 3.16%
Softcat PLC 2.86%
AAK AB 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)