ISIN | LU2030514256 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB European Equity Small Caps IC |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 158.51 EUR | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 160.52 EUR | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.39 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 151.02 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 158.51 EUR | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 286'401'987 | |
Anteilsklassevermögen *** | 124'748'722 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.92% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.85% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | -8.06% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | -2.02% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | -0.30% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | -1.90% |
12.07.2024 - 13.03.2025
12.07.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +15.59% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | -1.15% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | -0.71% |
05.03.2021 - 13.03.2025
05.03.2021 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ChemoMetec AS | 5.35% | |
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Invisio AB | 4.84% | |
Games Workshop Group PLC | 4.82% | |
Trainline PLC | 3.51% | |
Hemnet Group AB | 3.42% | |
Reply SpA | 3.35% | |
AAK AB | 3.20% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.14% | |
Mensch und Maschine Software SE | 3.13% | |
Beijer Ref AB Class B | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |