| ISIN | LU2030514256 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB European Equity Small Caps IC |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 163.56 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 164.71 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 172.39 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 140.03 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 163.56 EUR | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 296'319'171 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 111'114'459 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.24% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.83% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +2.84% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | -2.86% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +3.47% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.22% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +1.23% |
12.07.2024 - 29.10.2025
12.07.2024 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +21.39% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +2.46% |
05.03.2021 - 29.10.2025
05.03.2021 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChemoMetec AS | 5.83% | |
|---|---|---|
| Invisio AB | 4.60% | |
| Games Workshop Group PLC | 4.47% | |
| Medicover AB Class B | 4.05% | |
| ID Logistics | 3.15% | |
| Softcat PLC | 3.09% | |
| Beijer Ref AB Class B | 2.99% | |
| Mensch und Maschine Software SE | 2.97% | |
| BFF Bank SpA | 2.90% | |
| Carel Industries SpA | 2.90% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |