SEB European Equity Small Caps IC

Stammdaten

ISIN LU2030514256
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB European Equity Small Caps IC
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.56 EUR 29.10.2025
Vorheriger Preis * 164.71 EUR 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 172.39 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 140.03 EUR 09.04.2025
NAV * 163.56 EUR 29.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 296'319'171
Anteilsklassevermögen *** 111'114'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.24% 30.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.83% 30.12.2024
29.10.2025
1 Monat +2.84% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate -2.86% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +3.47% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +2.22% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +1.23% 12.07.2024
29.10.2025
3 Jahre +21.39% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +2.46% 05.03.2021
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ChemoMetec AS 5.83%
Invisio AB 4.60%
Games Workshop Group PLC 4.47%
Medicover AB Class B 4.05%
ID Logistics 3.15%
Softcat PLC 3.09%
Beijer Ref AB Class B 2.99%
Mensch und Maschine Software SE 2.97%
BFF Bank SpA 2.90%
Carel Industries SpA 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)