SEB European Equity Small Caps IC

Stammdaten

ISIN LU2030514256
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB European Equity Small Caps IC
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.96 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 163.00 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 172.39 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 140.03 EUR 09.04.2025
NAV * 161.96 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 296'319'171
Anteilsklassevermögen *** 111'114'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 30.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.30% 30.12.2024
09.10.2025
1 Monat -0.97% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate -4.16% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +15.66% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +3.06% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +0.24% 12.07.2024
09.10.2025
3 Jahre +31.22% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +1.45% 05.03.2021
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ChemoMetec AS 5.05%
Games Workshop Group PLC 4.66%
Invisio AB 4.42%
Medicover AB Class B 4.02%
Beijer Ref AB Class B 3.18%
Medistim ASA 3.13%
ID Logistics 3.13%
Softcat PLC 3.10%
Mensch und Maschine Software SE 2.96%
Bonesupport Holding AB 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)