SEB European Equity Small Caps IC

Stammdaten

ISIN LU2030514256
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB European Equity Small Caps IC
Fondsanbieter SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Investment Management AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 170.01 EUR 10.02.2025
Vorheriger Preis * 168.50 EUR 07.02.2025
52 Wochen Hoch * 170.01 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 151.02 EUR 05.08.2024
NAV * 170.01 EUR 10.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 277'201'429
Anteilsklassevermögen *** 114'343'928
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.27% 30.12.2024
10.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.03% 30.12.2024
10.02.2025
1 Monat +6.93% 10.01.2025
10.02.2025
3 Monate +5.30% 11.11.2024
10.02.2025
6 Monate +8.60% 12.08.2024
10.02.2025
1 Jahr +5.23% 12.07.2024
10.02.2025
2 Jahre +17.86% 10.02.2023
10.02.2025
3 Jahre -0.95% 10.02.2022
10.02.2025
5 Jahre +6.50% 05.03.2021
10.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ChemoMetec AS 4.81%
Games Workshop Group PLC 4.61%
Trainline PLC 4.42%
Invisio AB 4.40%
Reply SpA 3.33%
Mensch und Maschine Software SE 3.30%
AAK AB 3.25%
Hemnet Group AB 3.23%
Beijer Ref AB Class B 3.16%
Harvia PLC Ordinary Shares 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)