SEB European Equity Small Caps IC

Stammdaten

ISIN LU2030514256
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB European Equity Small Caps IC
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.67 EUR 26.08.2025
Vorheriger Preis * 166.30 EUR 25.08.2025
52 Wochen Hoch * 172.39 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 140.03 EUR 09.04.2025
NAV * 164.67 EUR 26.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 313'764'013
Anteilsklassevermögen *** 117'720'415
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.94% 30.12.2024
26.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.43% 30.12.2024
26.08.2025
1 Monat -2.31% 28.07.2025
26.08.2025
3 Monate -0.78% 26.05.2025
26.08.2025
6 Monate -2.64% 26.02.2025
26.08.2025
1 Jahr +3.18% 26.08.2024
26.08.2025
2 Jahre +1.92% 12.07.2024
26.08.2025
3 Jahre +10.63% 26.08.2022
26.08.2025
5 Jahre +3.15% 05.03.2021
26.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Games Workshop Group PLC 4.71%
ChemoMetec AS 4.69%
Invisio AB 4.28%
Medicover AB Class B 3.96%
Harvia PLC Ordinary Shares 3.29%
ID Logistics 3.22%
Beijer Ref AB Class B 3.09%
Mensch und Maschine Software SE 3.03%
Bonesupport Holding AB 2.98%
Carel Industries SpA 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)