ISIN | LU2030514256 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB European Equity Small Caps IC |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 161.96 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.00 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.39 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 140.03 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 161.96 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 296'319'171 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'114'459 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.24% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.30% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | -0.97% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | -4.16% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +15.66% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +3.06% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +0.24% |
12.07.2024 - 09.10.2025
12.07.2024 09.10.2025 |
3 Jahre | +31.22% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +1.45% |
05.03.2021 - 09.10.2025
05.03.2021 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ChemoMetec AS | 5.05% | |
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Games Workshop Group PLC | 4.66% | |
Invisio AB | 4.42% | |
Medicover AB Class B | 4.02% | |
Beijer Ref AB Class B | 3.18% | |
Medistim ASA | 3.13% | |
ID Logistics | 3.13% | |
Softcat PLC | 3.10% | |
Mensch und Maschine Software SE | 2.96% | |
Bonesupport Holding AB | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |