ISIN | LU2030514256 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB European Equity Small Caps IC |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.67 EUR | 26.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 166.30 EUR | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.39 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 140.03 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 164.67 EUR | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 313'764'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 117'720'415 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.94% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.43% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
1 Monat | -2.31% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | -0.78% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | -2.64% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +3.18% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +1.92% |
12.07.2024 - 26.08.2025
12.07.2024 26.08.2025 |
3 Jahre | +10.63% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | +3.15% |
05.03.2021 - 26.08.2025
05.03.2021 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Games Workshop Group PLC | 4.71% | |
---|---|---|
ChemoMetec AS | 4.69% | |
Invisio AB | 4.28% | |
Medicover AB Class B | 3.96% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.29% | |
ID Logistics | 3.22% | |
Beijer Ref AB Class B | 3.09% | |
Mensch und Maschine Software SE | 3.03% | |
Bonesupport Holding AB | 2.98% | |
Carel Industries SpA | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |