SEB European Equity Small Caps IC

Stammdaten

ISIN LU2030514256
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB European Equity Small Caps IC
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.50 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 162.91 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 172.39 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 140.03 EUR 09.04.2025
NAV * 162.50 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 282'185'364
Anteilsklassevermögen *** 112'189'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.58% 30.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.55% 30.12.2024
07.05.2025
1 Monat +15.00% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -3.56% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +2.37% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +0.58% 12.07.2024
07.05.2025
2 Jahre +0.58% 12.07.2024
07.05.2025
3 Jahre +12.96% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +1.79% 05.03.2021
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invisio AB 6.25%
ChemoMetec AS 4.81%
Games Workshop Group PLC 4.58%
Reply SpA 3.39%
Mensch und Maschine Software SE 3.25%
AAK AB 3.15%
Harvia PLC Ordinary Shares 3.10%
Medicover AB Class B 3.09%
Beijer Ref AB Class B 2.97%
ID Logistics 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)