ISIN | LU2030514256 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB European Equity Small Caps IC |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 165.53 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.03 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.39 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 140.03 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 165.53 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 282'185'364 | |
Anteilsklassevermögen *** | 112'189'286 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.47% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.59% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +0.94% |
02.05.2025 - 30.05.2025
02.05.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -0.53% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +2.91% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +2.45% |
12.07.2024 - 30.05.2025
12.07.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +2.45% |
12.07.2024 - 30.05.2025
12.07.2024 30.05.2025 |
3 Jahre | +3.45% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +3.69% |
05.03.2021 - 30.05.2025
05.03.2021 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invisio AB | 6.07% | |
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Games Workshop Group PLC | 4.83% | |
ChemoMetec AS | 4.65% | |
Medicover AB Class B | 3.78% | |
Mensch und Maschine Software SE | 3.58% | |
Reply SpA | 3.43% | |
ID Logistics | 3.07% | |
Beijer Ref AB Class B | 3.00% | |
Trainline PLC | 2.91% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |