SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C

Stammdaten

ISIN LU0256624742
Valorennummer 2767134
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.03 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 15.08 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 20.84 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 14.86 EUR 12.05.2025
NAV * 15.03 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 234'100'467
Anteilsklassevermögen *** 13'074'201
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.56% 30.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.26% 30.12.2024
30.05.2025
1 Monat -0.35% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -17.76% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -16.45% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr -27.85% 12.07.2024
30.05.2025
2 Jahre -27.85% 12.07.2024
30.05.2025
3 Jahre -19.57% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre -9.10% 08.03.2021
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 10.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.56%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.52%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.51%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.49%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.48%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.46%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 6.40%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)