ISIN | LU0256624742 |
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Valorennummer | 2767134 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.94 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.85 EUR | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.84 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.85 EUR | 20.06.2025 |
NAV * | 14.94 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 233'731'436 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'213'508 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -18.08% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -18.63% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | -1.28% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | -13.88% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | -18.45% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | -28.30% |
12.07.2024 - 24.06.2025
12.07.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | -28.30% |
12.07.2024 - 24.06.2025
12.07.2024 24.06.2025 |
3 Jahre | -24.01% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | -9.67% |
08.03.2021 - 24.06.2025
08.03.2021 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.83% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.77% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.68% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.66% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.66% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.52% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.48% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 6.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |