| ISIN | LU0256624742 |
|---|---|
| Valorennummer | 2767134 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 15.49 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15.54 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 18.49 EUR | 12.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.67 EUR | 01.08.2025 |
| NAV * | 15.49 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 195'205'091 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'873'520 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -15.08% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -16.32% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +2.23% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +3.93% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +2.65% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | -11.51% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | -25.67% |
12.07.2024 - 30.10.2025
12.07.2024 30.10.2025 |
| 3 Jahre | -25.01% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | -6.36% |
08.03.2021 - 30.10.2025
08.03.2021 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.76% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.22% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.22% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.19% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.17% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.68% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.67% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.63% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.59% | |
| Netherlands (Kingdom of) 0% | 5.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |