SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C

Stammdaten

ISIN LU0256624742
Valorennummer 2767134
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.52 EUR 13.03.2025
Vorheriger Preis * 17.42 EUR 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 20.84 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 16.75 EUR 05.08.2024
NAV * 17.52 EUR 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 287'233'409
Anteilsklassevermögen *** 16'430'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.94% 30.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.22% 30.12.2024
13.03.2025
1 Monat -5.14% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate -2.96% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate -0.75% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr -15.92% 12.07.2024
13.03.2025
2 Jahre -4.75% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +0.92% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +5.93% 08.03.2021
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future Mar 25 44.98%
10 Year Japanese Government Bond Future Mar 25 36.84%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 16.27%
Euro Schatz Future Mar 25 14.86%
FTSE 100 Index Future Mar 25 13.94%
Euro Bund Future Mar 25 13.65%
New Zealand $ Fut Mar25 13.24%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 12.18%
Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Mar 25 11.40%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)