ISIN | LU0256624742 |
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Valorennummer | 2767134 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.52 EUR | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.42 EUR | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.84 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.75 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 17.52 EUR | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 287'233'409 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'430'184 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.94% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.22% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | -5.14% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | -2.96% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | -0.75% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | -15.92% |
12.07.2024 - 13.03.2025
12.07.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | -4.75% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +0.92% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +5.93% |
08.03.2021 - 13.03.2025
08.03.2021 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 44.98% | |
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10 Year Japanese Government Bond Future Mar 25 | 36.84% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 16.27% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 14.86% | |
FTSE 100 Index Future Mar 25 | 13.94% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 13.65% | |
New Zealand $ Fut Mar25 | 13.24% | |
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 | 12.18% | |
Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Mar 25 | 11.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |