Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen F EUR Acc
LU2799473397 |
1.78%
31.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120 |
1.11%
31.12.2024 |
1.00% | 1.11% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
FR0011269083 |
1.11%
31.12.2024 |
1.00% | 1.11% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475 |
*
1.94%
31.12.2024 |
20.00% | 2.00% | 2.01% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582 |
*
1.95%
31.12.2024 |
20.00% | 2.00% | 1.95% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699 |
*
2.01%
31.12.2024 |
20.00% | 2.00% | 1.94% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56 |
*
2.19%
31.12.2024 |
20.00% | 2.00% | 2.09% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930 |
|
20.00% | 2.39% | 2.40% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792 |
|
20.00% | 2.39% | 2.50% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211 |
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