ISIN | CH0236233851 |
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Valorennummer | 23623385 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chartvalor SmartAlpha CHF B |
Fondsanbieter |
Chartvalor AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Fondsanbieter | Chartvalor AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Chartvalor Zürich Telefon: 0442096080 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 564.30 CHF | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 562.31 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 564.30 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 511.44 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 564.30 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'484'761 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'280'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.79% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 Monat | +2.16% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +2.37% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +1.87% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +4.70% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +10.01% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +12.90% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +16.65% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 7.23% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 5.29% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 4.22% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.19% | |
SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 2.84% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.76% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.80% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.80% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.79% | |
Vontobel Financial Products Ltd. 0% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.42% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |