ISIN | CH0236233851 |
---|---|
Valorennummer | 23623385 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chartvalor SmartAlpha CHF B |
Fondsanbieter |
Chartvalor AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Fondsanbieter | Chartvalor AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Chartvalor Zürich Telefon: 0442096080 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 578.37 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 577.23 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 578.37 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 511.44 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 578.37 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'180'964 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'960'986 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.38% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.97% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +4.72% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +13.07% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +6.21% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +14.04% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +18.74% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +20.43% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 6.87% | |
---|---|---|
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 5.02% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 4.19% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.03% | |
SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 2.78% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.63% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.72% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.72% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.72% | |
Covale Flex Fund -A- -Claim- | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.42% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |