Chartvalor SmartAlpha CHF B

Stammdaten

ISIN CH0236233851
Valorennummer 23623385
Bloomberg Global ID
Fondsname Chartvalor SmartAlpha CHF B
Fondsanbieter Chartvalor AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Fondsanbieter Chartvalor AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Chartvalor
Zürich
Telefon: 0442096080
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 522.30 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 524.71 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 559.78 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 512.63 CHF 07.04.2025
NAV * 522.30 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'508'239
Anteilsklassevermögen *** 25'324'583
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.15% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.77% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.04% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.36% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -2.23% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.66% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.11% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +17.15% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 7.81%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 6.10%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 3.36%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 3.09%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.06%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.81%
Nestle SA 1.90%
The Partners E-N CHF Acc 1.88%
UBS AG Jersey Branch 0% 1.84%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 272.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)