Chartvalor SmartAlpha CHF B

Stammdaten

ISIN CH0236233851
Valorennummer 23623385
Bloomberg Global ID
Fondsname Chartvalor SmartAlpha CHF B
Fondsanbieter Chartvalor AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Fondsanbieter Chartvalor AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Chartvalor
Zürich
Telefon: 0442096080
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 547.96 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 548.37 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 558.48 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 511.44 CHF 07.04.2025
NAV * 547.96 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'372'855
Anteilsklassevermögen *** 25'197'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.79% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +1.81% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -1.08% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +0.73% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +0.80% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +11.23% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +6.40% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +18.44% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 7.56%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 5.53%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 3.96%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.04%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.89%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.89%
The Partners E-N CHF Acc 1.89%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.85%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.51% 1.80%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.42%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)