ISIN | CH0236233851 |
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Valorennummer | 23623385 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chartvalor SmartAlpha CHF B |
Fondsanbieter |
Chartvalor AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Fondsanbieter | Chartvalor AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Chartvalor Zürich Telefon: 0442096080 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 545.25 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 545.45 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 549.91 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 502.52 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 545.25 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'263'409 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'002'584 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.59% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 Monat | +0.93% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | -0.04% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +1.78% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +7.28% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +11.11% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +0.55% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +8.25% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 7.14% | |
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SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 6.25% | |
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT | 4.02% | |
UBSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB | 3.90% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.36% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 2.10% | |
BNP Paribas Issuance BV 6.05% | 2.07% | |
The Partners E-N CHF Acc | 2.03% | |
Prestige Alternative Finance iShares EUR | 1.79% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.50% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 272.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |