Chartvalor SmartAlpha CHF

Stammdaten

ISIN CH0025037315
Valorennummer 2503731
Bloomberg Global ID BBG000RRSLW8
Fondsname Chartvalor SmartAlpha CHF
Fondsanbieter Chartvalor AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Fondsanbieter Chartvalor AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Chartvalor
Zürich
Telefon: 0442096080
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 480.43 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 480.81 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 483.10 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 458.04 CHF 06.08.2024
NAV * 480.43 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'450'867
Anteilsklassevermögen *** 198'177
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.89% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat +0.07% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +1.86% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +1.78% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +3.75% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +11.41% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +2.36% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +26.92% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 7.84%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT 6.12%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 4.66%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.11%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.82%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 2.12%
The Partners E-N CHF Acc 1.88%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.85%
UBS AG Jersey Branch 0% 1.84%
Novartis AG Registered Shares 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 272.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)