ISIN | CH0025037315 |
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Valorennummer | 2503731 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRSLW8 |
Fondsname | Chartvalor SmartAlpha CHF |
Fondsanbieter |
Chartvalor AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Fondsanbieter | Chartvalor AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Chartvalor Zürich Telefon: 0442096080 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 470.92 CHF | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 469.94 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 475.90 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 430.06 CHF | 03.08.2023 |
NAV * | 470.92 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'294'268 | |
Anteilsklassevermögen *** | 194'558 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.62% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 Monat | -0.05% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +0.69% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +5.04% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +9.01% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +4.67% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | -2.61% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +1.85% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 7.22% | |
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SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 6.31% | |
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB | 3.89% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.31% | |
BNP Paribas Issuance BV 6.05% | 2.12% | |
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT | 2.03% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 1.96% | |
Prestige Alternative Finance iShares EUR | 1.86% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.83% | |
Commercial Finance Opportunities IA EUR | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.92% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 272.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |