Chartvalor SmartAlpha CHF

Stammdaten

ISIN CH0025037315
Valorennummer 2503731
Bloomberg Global ID BBG000RRSLW8
Fondsname Chartvalor SmartAlpha CHF
Fondsanbieter Chartvalor AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Fondsanbieter Chartvalor AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Chartvalor
Zürich
Telefon: 0442096080
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 486.04 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 484.50 CHF 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 486.04 CHF 03.09.2025
52 Wochen Tief * 441.90 CHF 07.04.2025
NAV * 486.04 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'484'761
Anteilsklassevermögen *** 200'227
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.32% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +1.93% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +2.09% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +1.59% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +4.10% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +8.73% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +9.42% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +11.65% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 7.23%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 5.29%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 4.22%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.19%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 2.84%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.76%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.80%
The Partners E-N CHF Acc 1.80%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.79%
Vontobel Financial Products Ltd. 0% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 2.16%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)