Chartvalor SmartAlpha CHF

Stammdaten

ISIN CH0025037315
Valorennummer 2503731
Bloomberg Global ID BBG000RRSLW8
Fondsname Chartvalor SmartAlpha CHF
Fondsanbieter Chartvalor AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Fondsanbieter Chartvalor AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Chartvalor
Zürich
Telefon: 0442096080
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 470.92 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 469.94 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 475.90 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 430.06 CHF 03.08.2023
NAV * 470.92 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'294'268
Anteilsklassevermögen *** 194'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.62% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat -0.05% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +0.69% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +5.04% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +9.01% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +4.67% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -2.61% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +1.85% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 7.22%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 6.31%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB 3.89%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.31%
BNP Paribas Issuance BV 6.05% 2.12%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT 2.03%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 1.96%
Prestige Alternative Finance iShares EUR 1.86%
United States Treasury Notes 3.5% 1.83%
Commercial Finance Opportunities IA EUR 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 272.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)