Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
11.03.2025 1.20
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
11.03.2025 41.18
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624
Q
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506
Q
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
11.03.2025 22.70
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078
Q
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066
Q
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672
Q
11.03.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839
Q
11.03.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren