UBS (Lux) Strategy Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1921469760
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) K-1-acc
LU2208513205
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc
LU0033040865
S
17.12.2024 793.84
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) Q-acc
LU0941351685
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) K-1-acc
LU0939686621
17.12.2024 329'405.66
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc
LU0033035865
17.12.2024 827.40
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-dist
LU0033035352
17.12.2024 76.60
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351768
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240800372
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811
17.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren