ISIN | LU0033035352 |
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Valorennummer | 601321 |
Bloomberg Global ID | SBCYLAI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'137.17 CHF | 23.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'136.24 CHF | 22.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'138.63 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'041.40 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'137.17 CHF | 23.09.2025 |
Ausgabepreis * | 1'137.17 CHF | 23.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'137.17 CHF | 23.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'409'615'617 | |
Anteilsklassevermögen *** | 300'566'902 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.28% |
31.12.2024 - 23.09.2025
31.12.2024 23.09.2025 |
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1 Monat | +0.78% |
25.08.2025 - 23.09.2025
25.08.2025 23.09.2025 |
3 Monate | +2.41% |
24.06.2025 - 23.09.2025
24.06.2025 23.09.2025 |
6 Monate | +3.24% |
24.03.2025 - 23.09.2025
24.03.2025 23.09.2025 |
1 Jahr | +2.18% |
23.09.2024 - 23.09.2025
23.09.2024 23.09.2025 |
2 Jahre | +10.07% |
25.09.2023 - 23.09.2025
25.09.2023 23.09.2025 |
3 Jahre | +11.61% |
23.09.2022 - 23.09.2025
23.09.2022 23.09.2025 |
5 Jahre | +1.33% |
23.09.2020 - 23.09.2025
23.09.2020 23.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 76.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.09.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.05% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 11.33% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.79% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.02% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.60% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.43% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 4.39% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.37% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.01% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |