ISIN | LU0033035352 |
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Valorennummer | 601321 |
Bloomberg Global ID | SBCYLAI LX |
Fondsname | Yield Sustainable (CHF) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'100.79 CHF | 02.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'100.57 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'129.48 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'068.31 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 1'100.79 CHF | 02.01.2025 |
Ausgabepreis * | 1'100.79 CHF | 02.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'100.79 CHF | 02.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'579'196'388 | |
Anteilsklassevermögen *** | 332'799'542 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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1 Monat | -1.66% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | -2.19% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 Monate | +0.25% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +2.16% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | +5.44% |
02.01.2023 - 02.01.2025
02.01.2023 02.01.2025 |
3 Jahre | -11.32% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 Jahre | -6.04% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 76.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.01.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.12% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 10.84% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.21% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 5.91% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 5.38% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 4.43% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 4.22% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 3.59% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 3.33% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |