| ISIN | LU0033035352 |
|---|---|
| Valorennummer | 601321 |
| Bloomberg Global ID | SBCYLAI LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'150.04 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'146.66 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'153.73 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'041.40 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'150.04 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'150.04 CHF | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'150.04 CHF | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'381'248'909 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 294'165'220 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.46% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.29% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +1.19% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +4.06% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.82% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +7.90% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +10.44% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | -1.95% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 76.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.01% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 11.10% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.37% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.08% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.57% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 4.44% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.41% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.01% | |
| Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.06% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 2.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |