UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU2208513205
Valorennummer 56112518
Bloomberg Global ID UBSGSKA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'587'932.46 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 5'576'934.56 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 5'622'092.45 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 4'846'551.62 USD 07.04.2025
NAV * 5'587'932.46 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 5'587'932.46 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 5'587'932.46 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 310'896'938
Anteilsklassevermögen *** 11'043'344
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.67% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.31% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.87% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.00% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +8.18% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +11.87% 25.04.2024
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 19.34%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 14.48%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 8.94%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 7.55%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 6.11%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 6.05%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 5.85%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.70%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 3.92%
Robeco Global Eggm Eqs I USD Cap 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.12%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)