UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240800372
Valorennummer 28320143
Bloomberg Global ID SBCYLQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.56 CHF 24.11.2025
Vorheriger Preis * 96.27 CHF 21.11.2025
52 Wochen Hoch * 97.61 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 87.79 CHF 07.04.2025
NAV * 96.56 CHF 24.11.2025
Ausgabepreis * 96.56 CHF 24.11.2025
Rücknahmepreis * 96.56 CHF 24.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'391'970'328
Anteilsklassevermögen *** 59'924'933
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.19% 31.12.2024
24.11.2025
1 Monat -0.66% 24.10.2025
24.11.2025
3 Monate +1.28% 25.08.2025
24.11.2025
6 Monate +3.65% 27.05.2025
24.11.2025
1 Jahr +3.99% 25.11.2024
24.11.2025
2 Jahre +11.35% 24.11.2023
24.11.2025
3 Jahre +10.36% 24.11.2022
24.11.2025
5 Jahre -0.74% 24.11.2020
24.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.12%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 11.06%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.19%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.07%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.52%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 4.36%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.34%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 3.93%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.02%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)