ISIN | LU0033035865 |
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Valorennummer | 601322 |
Bloomberg Global ID | SBCYLBI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'118.78 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'113.93 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'142.05 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'956.33 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 2'118.78 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | 2'118.78 CHF | 11.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 2'118.78 CHF | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'624'806'797 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'016'588'674 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.52% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.44% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.42% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +2.12% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +8.30% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +5.79% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -10.30% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -3.21% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 827.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.00% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 10.72% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.45% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 5.76% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 5.33% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 4.31% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 4.19% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 3.56% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 3.19% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |