UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0033035865
Valorennummer 601322
Bloomberg Global ID SBCYLBI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'030.95 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 2'034.82 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'142.05 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'993.25 CHF 07.04.2025
NAV * 2'030.95 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 2'030.95 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 2'030.95 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'499'648'132
Anteilsklassevermögen *** 958'936'337
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.70% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.47% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.25% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.69% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr 0.00% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +0.29% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -6.50% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +1.49% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 827.40
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.22%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 11.19%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.15%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.03%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.76%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 4.73%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 4.46%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.37%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.15%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)