Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2820609811
Valorennummer 135219652
Bloomberg Global ID UBSYLSC LX
Fondsname Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 994.58 CHF 02.01.2025
Vorheriger Preis * 993.84 CHF 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'020.58 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 984.97 CHF 05.08.2024
NAV * 994.58 CHF 02.01.2025
Ausgabepreis * 993.98 CHF 02.01.2025
Rücknahmepreis * 993.98 CHF 02.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 953'130'758
Anteilsklassevermögen *** 21'602'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
02.01.2025
1 Monat -1.42% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate -2.11% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate -0.17% 19.07.2024
02.01.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.07%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 10.43%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 8.32%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.56%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.52%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.48%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 4.41%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.39%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 3.60%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)