UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0941351768
Valorennummer 28318109
Bloomberg Global ID SBCYLQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.65 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 108.38 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.81 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 102.13 CHF 23.11.2023
NAV * 108.65 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 108.65 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 108.65 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'624'806'797
Anteilsklassevermögen *** 151'319'385
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.06% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.21% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.45% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.22% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -9.29% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -1.33% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.00%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 10.72%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.45%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 5.76%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 5.33%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 4.31%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 4.19%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 3.56%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc 3.19%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)