ISIN | LU0941351768 |
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Valorennummer | 28318109 |
Bloomberg Global ID | SBCYLQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.15 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.94 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.81 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.38 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 108.15 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 108.15 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 108.15 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'627'083'978 | |
Anteilsklassevermögen *** | 151'741'580 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.59% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -1.14% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -1.84% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -0.04% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +2.47% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +6.19% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -9.69% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -3.19% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.12% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 10.84% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.21% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 5.91% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 5.38% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 4.43% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 4.22% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 3.59% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 3.33% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.96% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |