UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
12.03.2025 4.89
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
12.03.2025 10.11
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
12.03.2025 16.05
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
12.03.2025 0.00
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
12.03.2025 4.67
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
12.03.2025 14.12
12.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
12.03.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren