UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU1390335583
Valorennummer 32054817
Bloomberg Global ID UEELIA1 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.87 USD 10.07.2025
Vorheriger Preis * 120.07 USD 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 120.89 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 104.73 USD 13.01.2025
NAV * 119.87 USD 10.07.2025
Ausgabepreis * 119.87 USD 10.07.2025
Rücknahmepreis * 119.87 USD 10.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'348'378
Anteilsklassevermögen *** 2'121'032
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.52% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.36% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +2.11% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +9.40% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +13.76% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +12.05% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +15.04% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +27.89% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +6.66% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.89
ADDI Date 10.07.2025

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 7.5% 3.68%
India (Republic of) 7.3% 3.08%
Czech (Republic of) 1.75% 3.00%
Poland (Republic of) 2.5% 2.42%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.35%
South Africa (Republic of) 8.75% 2.28%
Malaysia (Government Of) 3.502% 2.06%
India (Republic of) 7.18% 1.99%
United States Treasury Bills 0% 1.93%
Malaysia (Government Of) 3.828% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)