| ISIN | LU2064627107 |
|---|---|
| Valorennummer | 50392602 |
| Bloomberg Global ID | UBEEQDE LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 75.15 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 75.29 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 75.29 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 61.88 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 75.15 EUR | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 75.15 EUR | 07.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 75.15 EUR | 07.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 137'749'043 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 311'165 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.67% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.66% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +2.08% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +4.74% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +7.19% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +19.26% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +15.42% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +17.96% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | -4.71% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 3.62% | |
|---|---|---|
| Colombia (Republic Of) 7.5% | 2.70% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.60% | |
| India (Republic of) 6.79% | 2.44% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 2.42% | |
| India (Republic of) 7.3% | 2.34% | |
| Czech (Republic of) 1.75% | 2.10% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.10% | |
| India (Republic of) 7.18% | 2.08% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 1.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.92% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.68% |
| Ongoing Charges *** | 0.93% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |