UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU1881004227
Valorennummer 43633520
Bloomberg Global ID UEELIBA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.15 USD 29.10.2025
Vorheriger Preis * 125.99 USD 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 126.15 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 104.64 USD 13.01.2025
NAV * 126.15 USD 29.10.2025
Ausgabepreis * 126.15 USD 29.10.2025
Rücknahmepreis * 126.15 USD 29.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'739'930
Anteilsklassevermögen *** 7'735'745
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.60% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.37% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +1.77% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +5.48% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +10.38% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +16.04% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +28.01% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +35.88% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +15.56% 29.10.2020
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.28%
Colombia (Republic Of) 7.5% 2.76%
India (Republic of) 7.3% 2.55%
United States Treasury Bills 0% 2.37%
Czech (Republic of) 1.75% 2.28%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.27%
India (Republic of) 7.18% 2.12%
India (Republic of) 6.79% 2.06%
China (People's Republic Of) 2.67% 2.01%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)