| ISIN | LU0776291147 | 
|---|---|
| Valorennummer | 18422902 | 
| Bloomberg Global ID | UECCHPA LX | 
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc | 
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 | 
| Distributor(en) | UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert sein Vermögen gemäß der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder –sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 110.94 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.91 CHF | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 110.99 CHF | 15.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 108.24 CHF | 14.03.2025 | 
| NAV * | 110.94 CHF | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 110.94 CHF | 29.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 110.94 CHF | 29.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 946'794'021 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 852'912 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.28% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.47% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +0.53% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +1.35% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +1.44% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +7.42% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +8.37% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | -9.01% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.01% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 0.25% | 0.92% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.89% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.87% | |
| International Business Machines Corp. 3.15% | 0.85% | |
| AT&T Inc 3.95% | 0.81% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.80% | |
| Carrefour S.A. 3.75% | 0.79% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.79% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 0.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.20% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% | 
| Ongoing Charges *** | 1.20% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |