UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0776291147
Valorennummer 18422902
Bloomberg Global ID UECCHPA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäß der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder –sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.78 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 109.77 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 110.66 CHF 11.12.2024
52 Wochen Tief * 106.50 CHF 10.06.2024
NAV * 109.78 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis * 109.78 CHF 02.06.2025
Rücknahmepreis * 109.78 CHF 02.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 880'337'869
Anteilsklassevermögen *** 878'861
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.22% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +0.46% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -0.08% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -0.70% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +2.60% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +5.31% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +0.49% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre -6.74% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 14.12
ADDI Date 02.06.2025

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.99%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.98%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.92%
Alliander N.V. 1.625% 0.89%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.89%
Morgan Stanley 2.103% 0.88%
AT&T Inc 3.95% 0.87%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.82%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.81%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1061.7% Corporate23.3% Derivative13.3% Cash & Equivalents1.7% Government

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)