ISIN | LU0776291147 |
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Valorennummer | 18422902 |
Bloomberg Global ID | UECCHPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert sein Vermögen gemäß der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder –sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.78 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.77 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.66 CHF | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.50 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 109.78 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | 109.78 CHF | 02.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 109.78 CHF | 02.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 880'337'869 | |
Anteilsklassevermögen *** | 878'861 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +0.46% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -0.08% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -0.70% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +2.60% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +5.31% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +0.49% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | -6.74% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.06.2025 |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.99% | |
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Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.98% | |
International Business Machines Corp. 3.15% | 0.92% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.89% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.89% | |
Morgan Stanley 2.103% | 0.88% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.87% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.82% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.81% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.24% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |