ISIN | LU1240773892 |
---|---|
Valorennummer | 28357307 |
Bloomberg Global ID | UBSCQAC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert sein Vermögen gemäß der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder –sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.51 CHF | 15.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 102.42 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.77 CHF | 04.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.80 CHF | 22.07.2024 |
NAV * | 102.51 CHF | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | 102.51 CHF | 15.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.51 CHF | 15.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 912'528'638 | |
Anteilsklassevermögen *** | 755'317 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.81% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.24% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +1.34% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +1.53% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +2.66% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +6.89% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +3.93% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | -5.49% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.98% | |
---|---|---|
European Investment Bank 0.25% | 0.97% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.97% | |
International Business Machines Corp. 3.15% | 0.91% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.88% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.87% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.86% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.81% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.80% | |
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.70% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |