| ISIN | LU1131112325 |
|---|---|
| Valorennummer | 25749505 |
| Bloomberg Global ID | UEELIXA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.13 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 117.75 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.17 USD | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.66 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 118.13 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 118.13 USD | 15.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 118.13 USD | 15.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 113'175'056 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 82'424'764 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +22.50% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.40% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +1.29% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +3.84% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +9.19% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +19.98% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +21.46% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +31.52% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +8.71% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 3.86% | |
|---|---|---|
| Colombia (Republic Of) 7.5% | 2.78% | |
| India (Republic of) 7.3% | 2.54% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 2.53% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.25% | |
| India (Republic of) 7.18% | 2.23% | |
| Czech (Republic of) 1.75% | 2.23% | |
| China (People's Republic Of) 2.67% | 2.13% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 2.03% | |
| India (Republic of) 6.79% | 1.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |