UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU1131112325
Valorennummer 25749505
Bloomberg Global ID UEELIXA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.54 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 102.07 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 104.69 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 93.69 USD 16.04.2024
NAV * 101.54 USD 10.03.2025
Ausgabepreis * 101.54 USD 10.03.2025
Rücknahmepreis * 101.54 USD 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'503'491
Anteilsklassevermögen *** 36'247'332
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.30% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.16% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +1.90% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +2.52% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +0.72% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +3.29% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +10.14% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +11.44% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +1.40% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 10.11
ADDI Date 10.03.2025

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 7.5% 3.85%
India (Republic of) 7.3% 3.20%
Czech (Republic of) 1.75% 3.08%
Malaysia (Government Of) 3.502% 2.88%
Poland (Republic of) 2.5% 2.52%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.03%
South Africa (Republic of) 7% 1.93%
China (People's Republic Of) 3.19% 1.73%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.69%
Indonesia (Republic of) 7.5% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)