ISIN | LU1131112325 |
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Valorennummer | 25749505 |
Bloomberg Global ID | UEELIXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.44 USD | 23.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.29 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.75 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.66 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 110.44 USD | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | 110.44 USD | 23.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.44 USD | 23.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'348'378 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'086'023 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.53% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 Monat | +1.74% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +6.59% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | +12.10% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | +13.18% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +13.48% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +29.25% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | +8.88% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.07.2025 |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 3.67% | |
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Czech (Republic of) 1.75% | 2.98% | |
India (Republic of) 7.3% | 2.96% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.49% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 2.45% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.37% | |
Malaysia (Government Of) 3.502% | 2.00% | |
India (Republic of) 7.18% | 1.92% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.89% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |