UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU1131112325
Valorennummer 25749505
Bloomberg Global ID UEELIXA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.82 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 98.46 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 104.69 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 93.69 USD 16.04.2024
NAV * 97.82 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 97.54 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 97.54 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'815'488
Anteilsklassevermögen *** 39'317'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.32% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.67% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat -0.57% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -5.06% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +3.15% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +0.78% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +9.02% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -1.32% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -6.99% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 10.11
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 7.5% 3.47%
Malaysia (Government Of) 3.502% 3.01%
Czech (Republic of) 1.75% 2.90%
India (Republic of) 7.3% 2.54%
China (People's Republic Of) 2.85% 2.37%
Poland (Republic of) 2.5% 2.34%
Empresas Publicas de Medellin 8.375% 2.10%
South Africa (Republic of) 7% 1.82%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 1.77%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)