ISIN | LU1131112325 |
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Valorennummer | 25749505 |
Bloomberg Global ID | UEELIXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.80 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.73 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.49 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.66 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 113.80 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 113.80 USD | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 113.80 USD | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'739'930 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'625'267 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.01% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.81% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.85% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.45% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +15.19% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +11.90% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +29.17% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +36.06% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +12.74% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.22% | |
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Colombia (Republic Of) 7.5% | 3.00% | |
Czech (Republic of) 1.75% | 2.56% | |
India (Republic of) 7.3% | 2.41% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.25% | |
Malaysia (Government Of) 3.502% | 2.05% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 2.04% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.87% | |
India (Republic of) 6.79% | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |