ISIN | LU0775387805 |
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Valorennummer | 18405634 |
Bloomberg Global ID | UEELUPD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 50.31 USD | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 50.13 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 51.10 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 46.41 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 50.31 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | 50.31 USD | 24.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 50.31 USD | 24.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'213'056 | |
Anteilsklassevermögen *** | 101'449 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.32% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.23% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | +2.17% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +3.88% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +3.28% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +8.03% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +9.84% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +11.00% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +7.01% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.04.2025 |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 4.18% | |
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India (Republic of) 7.3% | 3.50% | |
Czech (Republic of) 1.75% | 3.29% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 2.76% | |
Malaysia (Government Of) 3.502% | 2.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.41% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.69% | |
India (Republic of) 7.18% | 1.60% | |
Romania (Republic Of) 5.8% | 1.58% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.58% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |