AZ FUND 1: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 12.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-AZ Fund Distribution
LU2168562440
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Target 2022 Equity Options A-AZ FUND
LU1059393881
15.12.2022
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Target 2022 Equity Options A-AZ FUND
LU0262756280
15.12.2022
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Target 2022 Equity Options B-AZ FUND
LU0262756447
15.12.2022
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Target 2022 Equity Options B-AZ Fund
LU1059393964
15.12.2022
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund (YEN Hedged - ACC) Capitalisation
LU2168563687
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund (YEN non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2168563844
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund Capitalisation
LU2168564065
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund USD Capitalisation
LU2168564222
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-Institutional EURO Capitalisation
LU2168564495
Q
16.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren