ISIN | LU0677516477 |
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Valorennummer | 13913771 |
Bloomberg Global ID | BBG002456RY6 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.27 EUR | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.28 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.28 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.12 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 6.27 EUR | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 267'659'740 | |
Anteilsklassevermögen *** | 250'947'938 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.29% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.37% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +0.19% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +0.85% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +0.63% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +2.48% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +6.98% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +5.11% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | -3.66% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 5% | 1.04% | |
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 0.74% | |
UniCredit S.p.A. 5.459% | 0.70% | |
Credit Agricole S.A. 3.375% | 0.58% | |
BNP Paribas SA 3.875% | 0.58% | |
Nestle Finance International Limited 3.25% | 0.58% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 0.56% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% | 0.55% | |
France (Republic Of) 3.25% | 0.48% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.57% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |