AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677516477
Valorennummer 13913771
Bloomberg Global ID BBG002456RY6
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.27 EUR 08.08.2025
Vorheriger Preis * 6.28 EUR 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 6.28 EUR 23.07.2025
52 Wochen Tief * 6.12 EUR 14.01.2025
NAV * 6.27 EUR 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 267'659'740
Anteilsklassevermögen *** 250'947'938
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.29% 30.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.37% 30.12.2024
08.08.2025
1 Monat +0.19% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +0.85% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +0.63% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +2.48% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +6.98% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +5.11% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre -3.66% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 5% 1.04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 0.74%
UniCredit S.p.A. 5.459% 0.70%
Credit Agricole S.A. 3.375% 0.58%
BNP Paribas SA 3.875% 0.58%
Nestle Finance International Limited 3.25% 0.58%
BNP Paribas Issuance BV 0% 0.56%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 0.55%
France (Republic Of) 3.25% 0.48%
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.57%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)