ISIN | LU2085665474 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.85 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.85 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.91 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.79 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 3.85 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 748'279'884 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'820'117 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.10% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.40% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.94% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.52% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.90% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.63% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +3.05% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +0.42% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -1.38% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.555 | 13.42% | |
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CALL USD/EUR 04/09/2025 1.1175 | 3.41% | |
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.15 | 1.82% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | 1.81% | |
New Millennium Aug Corp Bd I | 1.57% | |
Credit Agricole S.A. 7.5% | 1.55% | |
Portugal (Republic Of) 0% | 1.47% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | 1.41% | |
Colombia (Republic Of) 3.875% | 1.40% | |
Petroleos Mexicanos 2.75% | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |