AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2085665474
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.80 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 3.79 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 3.91 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 3.78 EUR 25.04.2024
NAV * 3.80 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 732'442'049
Anteilsklassevermögen *** 4'441'855
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.35% 30.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.25% 30.12.2024
10.04.2025
1 Monat -1.63% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -1.14% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -2.26% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -0.94% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +1.85% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -2.21% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +1.71% 27.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 25 2.74%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 1.87%
Credit Agricole S.A. 7.5% 1.64%
10 Year Treasury Note Future June 25 1.60%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.60%
Colombia (Republic Of) 3.875% 1.56%
Petroleos Mexicanos 2.75% 1.44%
5 Year Treasury Note Future June 25 1.36%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 1.24%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)