ISIN | LU2085665474 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.80 EUR | 10.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3.79 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.91 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.78 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 3.80 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 732'442'049 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'441'855 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.35% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.25% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -1.63% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -1.14% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -2.26% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -0.94% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +1.85% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | -2.21% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +1.71% |
27.04.2020 - 10.04.2025
27.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 2.74% | |
---|---|---|
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | 1.87% | |
Credit Agricole S.A. 7.5% | 1.64% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 1.60% | |
New Millennium Aug Corp Bd I | 1.60% | |
Colombia (Republic Of) 3.875% | 1.56% | |
Petroleos Mexicanos 2.75% | 1.44% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 1.36% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 1.24% | |
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% | 1.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.58% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |