AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2085665474
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.88 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 3.88 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 3.88 EUR 18.09.2024
52 Wochen Tief * 3.65 EUR 23.10.2023
NAV * 3.88 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 618'854'454
Anteilsklassevermögen *** 4'161'347
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.35% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.62% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.60% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +1.36% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +4.21% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +3.96% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -3.79% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +3.88% 27.04.2020
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 8.62%
Euro Schatz Future Sept 24 5.69%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.125% 2.00%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.96%
Euro Bobl Future Sept 24 1.92%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 1.90%
Credit Agricole S.A. 7.5% 1.75%
Petroleos Mexicanos 2.75% 1.61%
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc 1.54%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)