AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2085665474
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.87 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 3.87 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 3.91 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 3.79 EUR 09.04.2025
NAV * 3.87 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 754'932'043
Anteilsklassevermögen *** 4'528'329
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.42% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.38% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.73% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +0.18% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +0.34% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +1.39% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +3.89% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +3.84% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre -0.21% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.555 13.25%
CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.5725 8.52%
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.1175 3.12%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 2.19%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 1.79%
Credit Agricole S.A. 7.5% 1.56%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.56%
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.15 1.49%
Portugal (Republic Of) 0% 1.45%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)