AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2085665474
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.89 EUR 16.10.2025
Vorheriger Preis * 3.89 EUR 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 3.91 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 3.79 EUR 09.04.2025
NAV * 3.89 EUR 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 783'442'774
Anteilsklassevermögen *** 4'402'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 30.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.55% 30.12.2024
16.10.2025
1 Monat +0.10% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +0.72% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +2.02% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr -0.23% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +5.33% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +6.74% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre -1.27% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 9.34%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 2.73%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75% 2.28%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.59%
Credit Agricole S.A. 7.5% 1.50%
Colombia (Republic Of) 3.875% 1.37%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 1.22%
International Finance Corporation 10% 1.15%
Barclays PLC 8.875% 1.15%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)