AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677531195
Valorennummer 13924848
Bloomberg Global ID BBG004DSF687
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.31 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 6.31 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 6.32 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 6.11 EUR 14.01.2025
NAV * 6.31 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 260'016'559
Anteilsklassevermögen *** 5'228'688
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.92% 30.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.43% 30.12.2024
30.10.2025
1 Monat +0.56% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +0.69% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +1.32% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +2.32% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +9.67% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +12.63% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre -3.50% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Union 4% 25-12/10/2055 1.17%
Poland (Republic of) 5% 1.12%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 0.81%
UniCredit S.p.A. 5.459% 0.77%
France (Republic Of) 3.25% 0.65%
BNP Paribas SA 3.875% 0.62%
Nestle Finance International Limited 3.25% 0.62%
Credit Agricole S.A. 3.375% 0.60%
BNP Paribas Issuance BV 0% 0.60%
Spain (Kingdom of) 4% 0.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)