AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677531195
Valorennummer 13924848
Bloomberg Global ID BBG004DSF687
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.24 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 6.24 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 6.25 EUR 10.12.2024
52 Wochen Tief * 6.00 EUR 10.06.2024
NAV * 6.24 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 274'669'804
Anteilsklassevermögen *** 5'221'627
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.89% 30.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.19% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.58% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.16% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.02% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +3.46% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +7.23% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +4.45% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -2.07% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 5% 1.04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 0.76%
UniCredit S.p.A. 5.459% 0.73%
Credit Agricole S.A. 3.375% 0.58%
Nestle Finance International Limited 3.25% 0.58%
BNP Paribas SA 3.875% 0.58%
BNP Paribas Issuance BV 0% 0.55%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 0.54%
Danone SA 3.481% 0.47%
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 0.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.57%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)