ISIN | LU0677531195 |
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Valorennummer | 13924848 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSF687 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.24 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.24 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.25 EUR | 10.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.00 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 6.24 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 274'669'804 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'221'627 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.89% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.19% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +0.58% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.16% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -0.02% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +3.46% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +7.23% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +4.45% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -2.07% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 5% | 1.04% | |
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 0.76% | |
UniCredit S.p.A. 5.459% | 0.73% | |
Credit Agricole S.A. 3.375% | 0.58% | |
Nestle Finance International Limited 3.25% | 0.58% | |
BNP Paribas SA 3.875% | 0.58% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 0.55% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% | 0.54% | |
Danone SA 3.481% | 0.47% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.57% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |