AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL

Stammdaten

ISIN LU2081249430
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.91 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 5.90 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 5.91 EUR 09.01.2026
52 Wochen Tief * 5.59 EUR 09.04.2025
NAV * 5.91 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'066'556'384
Anteilsklassevermögen *** 237'395'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.36% 30.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.58% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.66% 10.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.66% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +2.23% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +5.16% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +10.95% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +18.26% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +15.42% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 6.76%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 4.22%
2 Year Treasury Note Future Mar 26 3.35%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 2.70%
Germany (Federal Republic Of) 1.9% 2.42%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 2.23%
Italy (Republic Of) 2.8% 1.98%
Italy (Republic Of) 3.2% 1.95%
Italy (Republic Of) 2.6% 1.94%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)