AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677519067
Valorennummer 13926450
Bloomberg Global ID BBG002456SL8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to provide a positive rate of return higher than money markets and a medium-term capital gain through mixed investments in government bonds denominated in euros with a maturity of more than two years and bank deposits with a residual maturity of up to 12 months. The Sub-fund's investment strategy mainly consists of maximising the total return of the Sub-fund in relation to its average maturity, with a good degree of diversification.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.48 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 5.48 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 5.49 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 5.26 EUR 13.11.2023
NAV * 5.48 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 264'738'630
Anteilsklassevermögen *** 234'127'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.85% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.05% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.55% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.61% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +3.99% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +4.89% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +4.42% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +4.07% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0.85% 14.08%
Generalitat de Catalunya 4.22% 10.23%
Italy (Republic Of) 0% 9.09%
Spain (Kingdom of) 0% 7.07%
Italy (Republic Of) 3.5% 6.84%
Finland (Republic Of) 0.5% 5.83%
Generalitat de Catalunya 4.69% 5.01%
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG 4.16%
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13 3.86%
Portugal (Republic Of) 2.875% 3.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)