AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU2085663859
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.17 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 5.17 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 5.19 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 4.95 EUR 09.04.2025
NAV * 5.17 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 808'313'403
Anteilsklassevermögen *** 71'184'424
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.69% 30.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.68% 30.12.2024
06.11.2025
1 Monat +0.12% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +0.82% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +2.86% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +3.69% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +11.90% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +16.54% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +11.25% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 17.35%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 5.18%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75% 4.38%
New Millennium Aug Corp Bd I 2.99%
United States Treasury Bonds 1.25% 2.56%
International Finance Corporation 10% 2.22%
Colombia (Republic Of) 8% 2.20%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 2.18%
Barclays PLC 8.875% 2.14%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)