ISIN | LU2085663859 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.18 EUR | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.17 EUR | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.17 EUR | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 4.95 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 5.18 EUR | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 783'442'774 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'404'010 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.73% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.12% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +0.12% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +1.59% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +3.83% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +3.36% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +12.87% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +17.37% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +11.94% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 9.34% | |
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iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | 2.73% | |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75% | 2.28% | |
New Millennium Aug Corp Bd I | 1.59% | |
Credit Agricole S.A. 7.5% | 1.50% | |
Colombia (Republic Of) 3.875% | 1.37% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 1.22% | |
International Finance Corporation 10% | 1.15% | |
Barclays PLC 8.875% | 1.15% | |
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |