AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677533720
Valorennummer 13926454
Bloomberg Global ID BBG004DSKC79
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to provide a positive rate of return higher than money markets and a medium-term capital gain through mixed investments in government bonds denominated in euros with a maturity of more than two years and bank deposits with a residual maturity of up to 12 months. The Sub-fund's investment strategy mainly consists of maximising the total return of the Sub-fund in relation to its average maturity, with a good degree of diversification.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.56 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 5.56 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 5.56 EUR 03.06.2025
52 Wochen Tief * 5.40 EUR 10.06.2024
NAV * 5.56 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 303'177'929
Anteilsklassevermögen *** 39'760'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 30.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.24% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.23% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.45% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +0.71% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +2.91% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +6.07% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +6.84% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +6.27% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 12.91%
Italy (Republic Of) 3.5% 8.63%
Generalitat de Catalunya 4.22% 8.11%
Italy (Republic Of) 2.74% 7.61%
France (Republic Of) 0.75% 5.84%
Spain (Kingdom of) 0% 5.26%
Italy (Republic Of) 0% 4.71%
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG 4.52%
Generalitat de Catalunya 4.69% 3.98%
Italy (Republic Of) 0% 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)