AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677533720
Valorennummer 13926454
Bloomberg Global ID BBG004DSKC79
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to provide a positive rate of return higher than money markets and a medium-term capital gain through mixed investments in government bonds denominated in euros with a maturity of more than two years and bank deposits with a residual maturity of up to 12 months. The Sub-fund's investment strategy mainly consists of maximising the total return of the Sub-fund in relation to its average maturity, with a good degree of diversification.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.59 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 5.59 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 5.59 EUR 27.11.2025
52 Wochen Tief * 5.49 EUR 10.01.2025
NAV * 5.59 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 390'329'511
Anteilsklassevermögen *** 42'781'786
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 30.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.28% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.22% 10.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.29% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +0.59% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +1.75% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +4.70% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +7.25% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +6.21% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 11.89%
Generalitat de Catalunya 4.22% 7.59%
Italy (Republic Of) 2.6% 6.93%
Italy (Republic Of) 0% 6.84%
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG 5.73%
Spain (Kingdom of) 0% 4.84%
Italy (Republic Of) 0% 4.34%
Account Broker HSBC CONTINENTAL EUROPE 3.43%
Italy (Republic Of) 0% 3.00%
Italy (Republic Of) 0% 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)