AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677533720
Valorennummer 13926454
Bloomberg Global ID BBG004DSKC79
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to provide a positive rate of return higher than money markets and a medium-term capital gain through mixed investments in government bonds denominated in euros with a maturity of more than two years and bank deposits with a residual maturity of up to 12 months. The Sub-fund's investment strategy mainly consists of maximising the total return of the Sub-fund in relation to its average maturity, with a good degree of diversification.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.51 EUR 19.12.2024
Vorheriger Preis * 5.51 EUR 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 5.52 EUR 05.12.2024
52 Wochen Tief * 5.33 EUR 18.01.2024
NAV * 5.51 EUR 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 269'169'500
Anteilsklassevermögen *** 31'942'107
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.93% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.27% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat +0.35% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +0.73% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +1.79% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +3.01% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +5.72% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +5.56% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +4.83% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 3.1% 15.66%
Italy (Republic Of) 0.85% 14.19%
Receivable BONDS 11.61%
Generalitat de Catalunya 4.22% 10.26%
Italy (Republic Of) 0% 9.22%
Spain (Kingdom of) 0% 7.14%
Italy (Republic Of) 3.5% 6.92%
Generalitat de Catalunya 4.69% 4.84%
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN 3.91%
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)