AZ FUND 1: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 12.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND (DIS)
LU0677515313
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND
LU0499090800
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND (DIS)
LU0677529611
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Capitalisation
LU2168562101
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Distribution
LU2168562366
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW EURO Capitalisation
LU2168562879
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW USD Capitalisation
LU2168563257
Q
09.09.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW USD Hedged Capitalisation
LU2168563091
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation
LU2168563414
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-AZ Fund Capitalisation
LU2168562283
Q
16.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren