AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2081248382
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by using systematic option strategies with indicative 12-month maturities and a primary focus on developed country markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.50 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 5.50 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 5.51 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 5.31 EUR 05.08.2024
NAV * 5.50 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 528'195'482
Anteilsklassevermögen *** 534'942
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.38% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.13% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.64% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +1.59% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +1.51% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +4.38% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +6.92% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +12.42% 15.04.2020
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Call On S&P 500 Dec24 6.46%
Italy (Republic Of) 0% 5.57%
Italy (Republic Of) 0% 3.78%
Italy (Republic Of) 0% 3.77%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.77%
Italy (Republic Of) 0% 3.77%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.76%
Italy (Republic Of) 0% 3.75%
Italy (Republic Of) 0% 3.75%
Italy (Republic Of) 0% 3.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)