ISIN | LU2081248382 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by using systematic option strategies with indicative 12-month maturities and a primary focus on developed country markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.09 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.08 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.58 EUR | 16.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 4.94 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 5.09 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 464'360'612 | |
Anteilsklassevermögen *** | 332'097 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.54% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.27% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.32% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -7.43% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -8.61% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | -6.61% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | -4.92% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | -2.29% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +1.60% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 6.28% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.18% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.18% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.17% | |
France (Republic Of) 0% | 4.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.16% | |
France (Republic Of) 0% | 4.16% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.16% | |
France (Republic Of) 0% | 4.16% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |