ISIN | LU2081248382 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by using systematic option strategies with indicative 12-month maturities and a primary focus on developed country markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.07 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.07 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.58 EUR | 16.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 4.94 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 5.07 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 477'788'717 | |
Anteilsklassevermögen *** | 392'222 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.80% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.06% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.52% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -7.18% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -8.43% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -6.66% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -5.16% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -3.74% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +1.54% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Call On S&P 500 Jun25 | 17.35% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 6.20% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.13% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.12% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.12% | |
France (Republic Of) 0% | 4.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.11% | |
France (Republic Of) 0% | 4.11% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |