AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2081248382
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by using systematic option strategies with indicative 12-month maturities and a primary focus on developed country markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.07 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 5.07 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 5.58 EUR 16.01.2025
52 Wochen Tief * 4.94 EUR 08.04.2025
NAV * 5.07 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 477'788'717
Anteilsklassevermögen *** 392'222
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.80% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.06% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.52% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -7.18% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -8.43% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -6.66% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -5.16% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -3.74% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +1.54% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Call On S&P 500 Jun25 17.35%
Italy (Republic Of) 0% 6.20%
Italy (Republic Of) 0% 4.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.13%
Italy (Republic Of) 0% 4.12%
Italy (Republic Of) 0% 4.12%
France (Republic Of) 0% 4.12%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.11%
France (Republic Of) 0% 4.11%
Italy (Republic Of) 0% 4.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)