AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2081248200
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by using systematic option strategies with indicative 12-month maturities and a primary focus on developed country markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.43 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 5.45 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 6.11 EUR 16.01.2025
52 Wochen Tief * 5.41 EUR 08.04.2025
NAV * 5.43 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 522'531'460
Anteilsklassevermögen *** 5'217'833
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.87% 30.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.59% 30.12.2024
10.04.2025
1 Monat -8.87% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -10.93% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -9.67% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -8.31% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre -6.82% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -5.02% 12.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +0.99% 15.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 5.80%
Italy (Republic Of) 0% 3.89%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.89%
France (Republic Of) 0% 3.89%
France (Republic Of) 0% 3.89%
Italy (Republic Of) 0% 3.88%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.88%
Italy (Republic Of) 0% 3.88%
France (Republic Of) 0% 3.88%
France (Republic Of) 0% 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)