AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)

Stammdaten

ISIN LU1422848637
Valorennummer 33519575
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of convertible bonds issued by companies worldwide. For the purposes of the Sub-fund’s investment policy, convertible bonds include, among others, plain vanilla convertible bonds and exchangeable bonds. The Sub-fund invests between 70% and 100% of its net assets in convertible bonds as defined above, issued by companies worldwide, including up to 25% of its net assets in companies which have their head office and/or do the majority of their business in an emerging country. The Sub-fund may invest in convertible bonds which are unrated and/or have a minimum rating of “B” or which, in the opinion of the Management Company, have an equivalent credit rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.38 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 4.36 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 4.48 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 4.18 EUR 10.11.2023
NAV * 4.38 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'869'353
Anteilsklassevermögen *** 5'415'518
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.59% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.91% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.95% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +3.01% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.10% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +4.24% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +1.70% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -10.55% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -2.67% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 22.53%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.94%
Long Gilt Future Dec 24 5.05%
STMicroelectronics N.V. 0% 3.08%
Hang Seng Index Future Oct 24 2.90%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.85%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 2.45%
Euro Bund Future Dec 24 2.33%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 2.28%
Anllian Capital Ltd. 0% 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)