AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677519224
Valorennummer 13926481
Bloomberg Global ID BBG002456XL7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by using systematic option strategies with indicative 12-month maturities and a primary focus on developed country markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.98 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 5.98 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 6.48 EUR 27.03.2025
52 Wochen Tief * 5.83 EUR 08.04.2025
NAV * 5.98 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 477'788'717
Anteilsklassevermögen *** 401'541'539
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.28% 30.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.93% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.50% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -7.03% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -5.85% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr -4.21% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre -1.06% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +1.42% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +7.55% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Call On S&P 500 Jun25 17.35%
Italy (Republic Of) 0% 6.20%
Italy (Republic Of) 0% 4.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.13%
Italy (Republic Of) 0% 4.12%
Italy (Republic Of) 0% 4.12%
France (Republic Of) 0% 4.12%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.11%
France (Republic Of) 0% 4.11%
Italy (Republic Of) 0% 4.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)