AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677519224
Valorennummer 13926481
Bloomberg Global ID BBG002456XL7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by using systematic option strategies with indicative 12-month maturities and a primary focus on developed country markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.96 EUR 13.05.2025
Vorheriger Preis * 5.96 EUR 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 6.48 EUR 27.03.2025
52 Wochen Tief * 5.83 EUR 08.04.2025
NAV * 5.96 EUR 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 483'084'964
Anteilsklassevermögen *** 404'970'802
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.58% 30.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.80% 30.12.2024
13.05.2025
1 Monat +0.64% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -7.18% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -5.72% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr -4.29% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre -1.18% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +1.86% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +7.73% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 5.72%
Italy (Republic Of) 0% 3.82%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.82%
France (Republic Of) 0% 3.82%
France (Republic Of) 0% 3.82%
Italy (Republic Of) 0% 3.82%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.81%
Italy (Republic Of) 0% 3.80%
Italy (Republic Of) 0% 3.80%
France (Republic Of) 0% 3.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)