ISIN | LU0677534298 |
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Valorennummer | 13926494 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSK9P6 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by using systematic option strategies with indicative 12-month maturities and a primary focus on developed country markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.01 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.01 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.48 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.83 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 6.01 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 464'360'612 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'299'466 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.84% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.47% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.15% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +1.49% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -6.06% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | -3.78% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | -0.78% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +2.70% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +7.66% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 4.30% | |
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France (Republic Of) 0% | 4.30% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.30% | |
France (Republic Of) 0% | 4.29% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.29% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.29% | |
France (Republic Of) 0% | 4.29% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.28% | |
France (Republic Of) 0% | 4.28% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.11% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |