AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677534298
Valorennummer 13926494
Bloomberg Global ID BBG004DSK9P6
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by using systematic option strategies with indicative 12-month maturities and a primary focus on developed country markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.46 EUR 07.03.2025
Vorheriger Preis * 6.45 EUR 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 6.46 EUR 07.03.2025
52 Wochen Tief * 6.10 EUR 05.08.2024
NAV * 6.46 EUR 07.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 513'971'037
Anteilsklassevermögen *** 77'924'302
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.11% 30.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.46% 30.12.2024
07.03.2025
1 Monat +0.51% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +1.46% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +2.46% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +4.62% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +7.78% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +10.91% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +20.74% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 5.82%
Italy (Republic Of) 0% 3.91%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.91%
France (Republic Of) 0% 3.91%
Italy (Republic Of) 0% 3.90%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.90%
France (Republic Of) 0% 3.90%
France (Republic Of) 0% 3.90%
Italy (Republic Of) 0% 3.90%
Italy (Republic Of) 0% 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)