ISIN | LU2238330042 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity B-AZ Fund (ACC) Capitalisation |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve gradual long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing an alpha strategy, namely to take advantage of differences between spot and future prices, or between future prices at different maturities. On the basis of an alpha strategy, the Sub-fund’s return is not linked to the performance of the commodity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.39 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2.40 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2.62 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2.15 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 2.39 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'572'693 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'411'063 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.17% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.51% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.14% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +0.25% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -4.43% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +6.22% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | -3.66% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | -14.94% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +7.36% |
16.02.2021 - 24.07.2025
16.02.2021 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 11.45% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 11.28% | |
Italy (Republic Of) 0% | 9.35% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 8.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.59% | |
Gold Bullion Securities | 5.23% | |
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 4.83% | |
iShares Physical Silver ETC | 3.92% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 3.90% | |
COSL Singapore Capital Ltd. 4.5% | 3.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 3.82% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |