AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0194809330
Valorennummer 1880370
Bloomberg Global ID BBG000CTWWR7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in a European country.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.35 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 6.37 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 6.44 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 6.06 EUR 06.11.2023
NAV * 6.35 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 199'640'025
Anteilsklassevermögen *** 158'656'203
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.20% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.08% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.86% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.59% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.07% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +5.41% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +4.17% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -12.76% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -14.60% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spain (Kingdom of) 4.2% 2.10%
France (Republic Of) 0.75% 1.45%
France (Republic Of) 2.5% 1.39%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.22%
Euro Bobl Future Dec 24 1.21%
France (Republic Of) 2.5% 1.10%
European Union 0% 1.09%
France (Republic Of) 1.25% 1.07%
France (Republic Of) 1.25% 1.06%
France (Republic Of) 0% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)