AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0194809330
Valorennummer 1880370
Bloomberg Global ID BBG000CTWWR7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in a European country.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.33 EUR 22.08.2025
Vorheriger Preis * 6.31 EUR 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 6.47 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 6.24 EUR 14.03.2025
NAV * 6.33 EUR 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'482'260
Anteilsklassevermögen *** 124'485'017
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.64% 30.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.78% 30.12.2024
22.08.2025
1 Monat -0.69% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +0.11% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate -0.71% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr -0.43% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +3.76% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre -1.77% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre -14.48% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0.75% 1.55%
France (Republic Of) 2.5% 1.45%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.31%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.29%
European Union 0% 1.20%
France (Republic Of) 2.5% 1.18%
France (Republic Of) 1.25% 1.15%
France (Republic Of) 1.25% 1.10%
Italy (Republic Of) 0.65% 1.05%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.57%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)