UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0192062890
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0447824052
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq
LU2948510461
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes RC
LU0132635235
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD
LU2479999901
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR
LU2480000079
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes U+C
LU2446144003
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes U+D
LU2446143963
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes UC
LU0862296927
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes UD
LU0862297065
Q
05.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren