ISIN | LU0192062890 |
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Valorennummer | 1851397 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.18 EUR | 10.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.14 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.51 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.53 EUR | 24.04.2025 |
NAV * | 103.18 EUR | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'387'013'683 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'696'696 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.19% |
30.12.2024 - 10.06.2025
30.12.2024 10.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.30% |
30.12.2024 - 10.06.2025
30.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +0.35% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | -3.89% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | -3.02% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | -0.82% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | +0.49% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 Jahre | +2.08% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 Jahre | +0.84% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABN AMRO Bank N.V. 6.15425% | 1.36% | |
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ING Groep N.V. 5.89788% | 1.36% | |
Barclays PLC 5.88341% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 5.72425% | 1.36% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.54526% | 1.35% | |
Nomura Holdings Inc. 5.61037% | 1.35% | |
Bank of Nova Scotia 5.34072% | 1.35% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30317% | 1.34% | |
Morgan Stanley 5.37087% | 1.34% | |
HSBC Holdings PLC 5.39068% | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.002% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |