UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC

Stammdaten

ISIN LU0862296927
Valorennummer 20116310
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.75 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 128.73 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 128.75 USD 02.07.2025
52 Wochen Tief * 122.21 USD 05.07.2024
NAV * 128.75 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'587'038'555
Anteilsklassevermögen *** 144'895'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.41% 30.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.33% 30.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.56% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.16% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +2.38% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +5.41% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +12.95% 05.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +19.47% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +19.24% 06.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future June 25 1.77%
Royal Bank of Canada 5.18035% 1.60%
Nomura Holdings Inc. 5.61216% 1.36%
Morgan Stanley 5.3762% 1.36%
ABN AMRO Bank N.V. 6.11882% 1.35%
Barclays PLC 5.82743% 1.35%
Bank of America Corp. 5.69255% 1.35%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55003% 1.34%
Bank of Nova Scotia 5.33993% 1.34%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30218% 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0048%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)