| ISIN | LU2948510461 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.96 AUD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.96 AUD | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.05 AUD | 30.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.82 AUD | 23.01.2025 |
| NAV * | 102.96 AUD | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.82% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.03% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | -0.72% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | -0.06% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | -0.19% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.14% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +2.74% |
10.12.2024 - 22.01.2026
10.12.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |